| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797 998.00 | 2 730 844.00 | 67 154.00 | 2 797 998.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 531 410.00 | 1 379 605.00 | 151 805.00 | 1 531 410.00 |
AN Terrains | 6 500 409.00 | 4 224 316.00 | 2 276 094.00 | 6 500 409.00 |
AP Constructions | 19 145 982.00 | 13 533 082.00 | 5 612 900.00 | 19 145 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 663 153.00 | 45 951 346.00 | 16 711 808.00 | 62 663 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 335 946.00 | 2 873 273.00 | 462 673.00 | 3 335 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 269.00 | 85 000.00 | 487 269.00 | 572 269.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 122 633.00 | 8 416.00 | 114 217.00 | 122 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 164 863.00 | 74 060 604.00 | 26 104 259.00 | 100 164 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382 167.00 | 316 727.00 | 2 065 440.00 | 2 382 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 772 259.00 | 1 573 658.00 | 4 198 601.00 | 5 772 259.00 |
BT Marchandises | 733 592.00 | 141 901.00 | 591 691.00 | 733 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 178 473.00 | 1 432 640.00 | 10 745 833.00 | 12 178 473.00 |
BZ Autres créances | 2 319 966.00 | | 2 319 966.00 | 2 319 966.00 |
CF Disponibilités | 20 714 092.00 | | 20 714 092.00 | 20 714 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 871.00 | | 120 871.00 | 120 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 274 058.00 | 3 464 926.00 | 40 809 131.00 | 44 274 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 438 920.00 | 77 525 530.00 | 66 913 390.00 | 144 438 920.00 |
CU Autres participations | 883 007.00 | 875 384.00 | 7 623.00 | 883 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 450 533.00 | 2 285 001.00 | 165 532.00 | 2 450 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 305 000.00 | 5 000 000.00 | | 21 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -753 409.00 | -3 695 942.00 | | -753 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 909 592.00 | -636 881.00 | | -1 909 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 906.00 | | | 196 906.00 |
DK Provisions réglementées | 456 580.00 | | | 456 580.00 |
DL TOTAL (I) | 19 295 486.00 | 667 178.00 | | 19 295 486.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546 286.00 | 40 597.00 | | 1 546 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 188 492.00 | 2 182 995.00 | | 1 188 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 734 778.00 | 2 223 593.00 | | 2 734 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 399.00 | 66 530.00 | | 89 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 696 138.00 | 11 071 206.00 | | 26 696 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 066.00 | 268 335.00 | | 614 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 099 997.00 | 5 213 856.00 | | 14 099 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906 015.00 | 2 234 678.00 | | 2 906 015.00 |
EA Autres dettes | 477 512.00 | 1 999 259.00 | | 477 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 883 127.00 | 20 853 863.00 | | 44 883 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 913 390.00 | 23 744 634.00 | | 66 913 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 556 063.00 | 19 872 531.00 | | 43 556 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 823.00 | 6 016 201.00 | 7 478 024.00 | 1 461 823.00 |
FD Production vendue biens | 27 995 846.00 | 4 287 788.00 | 32 283 634.00 | 27 995 846.00 |
FG Production vendue services | 5 809 755.00 | 826 686.00 | 6 636 441.00 | 5 809 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 267 424.00 | 11 130 675.00 | 46 398 099.00 | 35 267 424.00 |
FM Production stockée | | | 924 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 226 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 017 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 120 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 682 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 630 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 766.00 | |
GE Autres charges | | | 611 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 052 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 825 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 331 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 238.00 | 173 831.00 | | 73 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606 476.00 | 549 710.00 | | 606 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 888.00 | 203 463.00 | | 32 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 309 173.00 | 1 089 219.00 | | 1 309 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 061.00 | 1 292 682.00 | | 1 342 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 259.00 | 681 971.00 | | 548 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 674 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 259.00 | 1 356 145.00 | | 548 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793 802.00 | -63 463.00 | | 793 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 124.00 | | | 372 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 566 396.00 | 38 074 995.00 | | 49 566 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 475 988.00 | 38 711 876.00 | | 51 475 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 909 592.00 | -636 881.00 | | -1 909 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 679 864.00 | | 2 513 326.00 | 97 679 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450 533.00 | | | 2 450 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 288.00 | 1 052 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 039.00 | 13 288.00 | 100 164 863.00 | 15 039.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 450 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 443 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 039.00 | | 92 217 759.00 | 15 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398 690.00 | | 45 054.00 | 4 398 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 764 526.00 | | 2 468 272.00 | 89 764 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 115.00 | | | 1 066 115.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 279 789.00 | 3 495 475.00 | | 66 279 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 094 904.00 | 190 097.00 | | 2 094 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101 943.00 | 107 902.00 | | 4 101 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 082 942.00 | 3 197 476.00 | | 60 082 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 494.00 | | 6 078.00 | 14 494.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 580.00 | | | 456 580.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 832 021.00 | 103 490.00 | 1 200 734.00 | 3 832 021.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 386 597.00 | | | 3 386 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 610 316.00 | 59 281.00 | 637 310.00 | 2 610 316.00 |
6T Sur comptes clients | 1 376 271.00 | 66 652.00 | 10 284.00 | 1 376 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 278 004.00 | 125 933.00 | 653 672.00 | 8 278 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 566 605.00 | 229 424.00 | 1 854 406.00 | 12 566 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 700.00 | 539 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 724.00 | 6 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 309 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 697.00 | 26 700.00 | 712 997.00 | 739 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 099 997.00 | 14 099 997.00 | | 14 099 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329 524.00 | 1 329 524.00 | | 1 329 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 484.00 | 1 368 484.00 | | 1 368 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 512.00 | 477 512.00 | | 477 512.00 |
UP Prêts | 122 633.00 | 39 271.00 | 83 362.00 | 122 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
UX Autres créances clients | 10 706 688.00 | 10 706 688.00 | | 10 706 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 471 785.00 | 68 912.00 | 1 402 873.00 | 1 471 785.00 |
VB T. V. A. | 917 547.00 | 917 547.00 | | 917 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
VI Groupe et associés | 25 956 441.00 | 25 956 441.00 | | 25 956 441.00 |
VP Divers | 960 306.00 | 244 321.00 | 715 985.00 | 960 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 891.00 | 202 891.00 | | 202 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 496.00 | 388 496.00 | | 388 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 871.00 | 120 871.00 | | 120 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 789 128.00 | 12 539 723.00 | 2 249 405.00 | 14 789 128.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 269 061.00 | 43 556 063.00 | 712 997.00 | 44 269 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831 909.00 | | | 831 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 674 223.00 | | | 674 223.00 |
ST Autres comptes | 14 295 917.00 | | | 14 295 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 370 313.00 | | | 1 370 313.00 |
YT Sous‐traitance | 170 857.00 | | | 170 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 602 479.00 | | | 602 479.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 489 693.00 | | | 489 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321 602.00 | | | 1 321 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 883 417.00 | | | 6 883 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 120 821.00 | | | 17 120 821.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |