| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 806.00 | 746 654.00 | 30 152.00 | 776 806.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 567 064.00 | 1 388 933.00 | 178 131.00 | 1 567 064.00 |
AN Terrains | 4 175 333.00 | 2 609 888.00 | 1 565 445.00 | 4 175 333.00 |
AP Constructions | 14 569 471.00 | 10 217 210.00 | 4 352 261.00 | 14 569 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 639 422.00 | 36 178 227.00 | 14 461 195.00 | 50 639 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 911.00 | 1 518 550.00 | 230 362.00 | 1 748 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 651 207.00 | | 1 651 207.00 | 1 651 207.00 |
BF Prêts | 63 406.00 | 6 546.00 | 56 860.00 | 63 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 979 629.00 | 55 365 118.00 | 22 614 512.00 | 77 979 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 744 861.00 | 146 620.00 | 2 598 241.00 | 2 744 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 232 202.00 | 1 527 139.00 | 2 705 063.00 | 4 232 202.00 |
BT Marchandises | 455 593.00 | 79 540.00 | 376 054.00 | 455 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 305.00 | | 137 305.00 | 137 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 401 968.00 | 624 567.00 | 8 777 401.00 | 9 401 968.00 |
BZ Autres créances | 1 893 213.00 | | 1 893 213.00 | 1 893 213.00 |
CF Disponibilités | 111 267.00 | | 111 267.00 | 111 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 035 409.00 | 2 377 866.00 | 16 657 543.00 | 19 035 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 015 038.00 | 57 742 983.00 | 39 272 055.00 | 97 015 038.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 617 142.00 | 2 584 773.00 | 32 368.00 | 2 617 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 300.00 | 21 305 000.00 | | 1 278 300.00 |
DH Report à nouveau | -546 769.00 | -2 663 001.00 | | -546 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 078.00 | -17 910 468.00 | | 2 018 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 614.00 | 159 299.00 | | 167 614.00 |
DK Provisions réglementées | 456 580.00 | 456 580.00 | | 456 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 803.00 | 1 347 411.00 | | 3 373 803.00 |
DP Provisions pour risques | 1 194 104.00 | 1 628 088.00 | | 1 194 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 136 043.00 | 1 008 390.00 | | 1 136 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 330 147.00 | 2 636 478.00 | | 2 330 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 268.00 | 16 858.00 | | 235 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 318 274.00 | 22 116 732.00 | | 18 318 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843 728.00 | 637 835.00 | | 843 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 634 576.00 | 8 515 231.00 | | 10 634 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806 655.00 | 2 719 665.00 | | 2 806 655.00 |
EA Autres dettes | 729 604.00 | 478 438.00 | | 729 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 568 104.00 | 34 484 758.00 | | 33 568 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 272 055.00 | 38 468 647.00 | | 39 272 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 722 676.00 | 33 845 224.00 | | 32 722 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 874 554.00 | 662 886.00 | 8 537 440.00 | 7 874 554.00 |
FD Production vendue biens | 30 275 668.00 | 2 628 453.00 | 32 904 121.00 | 30 275 668.00 |
FG Production vendue services | 6 967 229.00 | 1 058 885.00 | 8 026 114.00 | 6 967 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 117 451.00 | 4 350 224.00 | 49 467 675.00 | 45 117 451.00 |
FM Production stockée | | | 27 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 645 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 695 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 427 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 281 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 851 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 100 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 383.00 | |
GE Autres charges | | | 840 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 922 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -22 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -22 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 074.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 718 904.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 942.00 | 97 189.00 | | 14 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879 506.00 | 1 337 607.00 | | 879 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 512.00 | 2 890 027.00 | | 648 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 961.00 | 4 324 822.00 | | 1 542 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 186.00 | 14 942 641.00 | | 81 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 796.00 | 3 907 557.00 | | 609 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 982.00 | 18 850 198.00 | | 690 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851 979.00 | -14 525 376.00 | | 851 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 166 019.00 | 47 973 371.00 | | 52 166 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 147 941.00 | 65 883 838.00 | | 50 147 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018 078.00 | -17 910 468.00 | | 2 018 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 156 750.00 | | 2 509 930.00 | 76 156 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 617 142.00 | | | 2 617 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 255.00 | 119 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 051.00 | 77 979 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 617 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 796.00 | 72 784 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444 690.00 | | 13 518.00 | 2 444 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 912 059.00 | | 2 482 083.00 | 70 912 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 860.00 | | 14 330.00 | 182 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 166 204.00 | 3 156 664.00 | | 52 166 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 511 165.00 | 37 905.00 | | 2 511 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184 405.00 | 65 519.00 | | 2 184 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 470 634.00 | 3 053 241.00 | | 47 470 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 580.00 | | | 456 580.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 636 478.00 | 390 382.00 | 696 712.00 | 2 636 478.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 844 045.00 | 13 964.00 | 104 710.00 | 1 844 045.00 |
6T Sur comptes clients | 708 068.00 | 1 680.00 | 85 180.00 | 708 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 204 158.00 | 15 644.00 | 799 687.00 | 3 204 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 297 216.00 | 406 026.00 | 1 496 399.00 | 6 297 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 027.00 | 847 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 648 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 634 576.00 | 10 634 576.00 | | 10 634 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297 338.00 | 1 297 338.00 | | 1 297 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 490.00 | 1 293 490.00 | | 1 293 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 604.00 | 729 604.00 | | 729 604.00 |
UP Prêts | 63 406.00 | 37 790.00 | 25 616.00 | 63 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
UX Autres créances clients | 8 746 886.00 | 8 746 886.00 | | 8 746 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655 082.00 | 2 016.00 | 653 066.00 | 655 082.00 |
VB T. V. A. | 1 167 864.00 | 1 167 864.00 | | 1 167 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 268.00 | 235 268.00 | | 235 268.00 |
VI Groupe et associés | 18 316 574.00 | 18 316 574.00 | | 18 316 574.00 |
VP Divers | 394 462.00 | 394 462.00 | | 394 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 235.00 | 158 235.00 | | 158 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 655.00 | 245 655.00 | | 245 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 466 491.00 | 10 738 904.00 | 727 588.00 | 11 466 491.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 724 376.00 | 32 722 676.00 | 1 700.00 | 32 724 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558 531.00 | | | 558 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 919 848.00 | | | 919 848.00 |
ST Autres comptes | 14 341 708.00 | | | 14 341 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 166 606.00 | | | 1 166 606.00 |
YT Sous‐traitance | 259 074.00 | | | 259 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575 380.00 | | | 575 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 346 710.00 | | | 346 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 905 241.00 | | | 905 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 996 734.00 | | | 11 996 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 365 686.00 | | | 7 365 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 281 049.00 | | | 17 281 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |