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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 1 638.00 | 920.00 | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 283 839.00 | | 283 839.00 | 283 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 045.00 | 77 706.00 | 5 339.00 | 83 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 003.00 | 35 168.00 | 5 834.00 | 41 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 521.00 | 114 513.00 | 316 007.00 | 430 521.00 |
BT Marchandises | 235 187.00 | 53 465.00 | 181 722.00 | 235 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
BZ Autres créances | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CF Disponibilités | 289 016.00 | | 289 016.00 | 289 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 948.00 | 53 465.00 | 551 482.00 | 604 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 469.00 | 167 978.00 | 867 490.00 | 1 035 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 455 131.00 | 445 951.00 | | 455 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 217.00 | 9 179.00 | | 19 217.00 |
DL TOTAL (I) | 562 348.00 | 543 131.00 | | 562 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 349.00 | 109 795.00 | | 110 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 121.00 | 46 566.00 | | 48 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 207.00 | 95 019.00 | | 143 207.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 3 375.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 141.00 | 254 755.00 | | 305 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 490.00 | 797 886.00 | | 867 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 366.00 | | 1 155.00 | 429 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 242.00 | | 1 155.00 | 285 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 049.00 | | | 124 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 045.00 | 5 468.00 | | 109 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 235.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 642.00 | 5 233.00 | | 107 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 065.00 | 53 466.00 | 54 065.00 | 54 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 065.00 | 53 466.00 | 54 065.00 | 54 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 065.00 | 53 466.00 | 54 065.00 | 54 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 466.00 | 54 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
UX Autres créances clients | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 109 998.00 | 109 998.00 | | 109 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 612.00 | 80 743.00 | 19 869.00 | 100 612.00 |
VW T.V.A. | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 141.00 | 305 141.00 | | 305 141.00 |