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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 408.00 | 149.00 | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 283 839.00 | | 283 839.00 | 283 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 794.00 | 82 944.00 | 3 850.00 | 86 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 809.00 | 38 240.00 | 8 569.00 | 46 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 076.00 | 123 593.00 | 316 483.00 | 440 076.00 |
BT Marchandises | 432 659.00 | 50 497.00 | 382 161.00 | 432 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 767.00 | 486.00 | 21 280.00 | 21 767.00 |
BZ Autres créances | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CF Disponibilités | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 300.00 | 50 984.00 | 585 315.00 | 636 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 376.00 | 174 577.00 | 901 798.00 | 1 076 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 444 917.00 | 414 348.00 | | 444 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 095.00 | 30 568.00 | | 18 095.00 |
DL TOTAL (I) | 551 012.00 | 532 917.00 | | 551 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 089.00 | 155 484.00 | | 157 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 103.00 | 52 580.00 | | 67 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 039.00 | 141 114.00 | | 123 039.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 3 711.00 | | 3 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 786.00 | 353 336.00 | | 350 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 798.00 | 886 253.00 | | 901 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 786.00 | 353 336.00 | | 350 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 040.00 | | 7 036.00 | 433 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 398.00 | | | 286 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 568.00 | | 7 036.00 | 126 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 058.00 | 4 536.00 | | 119 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 385.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 034.00 | 4 151.00 | | 117 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 340.00 | 50 497.00 | 55 340.00 | 55 340.00 |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | 124.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 951.00 | 50 497.00 | 55 464.00 | 55 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 951.00 | 50 497.00 | 55 464.00 | 55 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 497.00 | 55 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
UX Autres créances clients | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VI Groupe et associés | 157 089.00 | 157 089.00 | | 157 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 786.00 | 350 786.00 | | 350 786.00 |