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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 283 839.00 | | 283 839.00 | 283 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 194.00 | 73 224.00 | 5 970.00 | 79 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 049.00 | 33 088.00 | 3 961.00 | 37 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 359.00 | 107 715.00 | 307 643.00 | 415 359.00 |
BT Marchandises | 328 471.00 | 34 031.00 | 294 439.00 | 328 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BZ Autres créances | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 364 833.00 | | 364 833.00 | 364 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 627.00 | 34 031.00 | 708 595.00 | 742 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 986.00 | 141 747.00 | 1 016 239.00 | 1 157 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 533 987.00 | 493 222.00 | | 533 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 642.00 | 40 764.00 | | 36 642.00 |
DL TOTAL (I) | 658 629.00 | 621 987.00 | | 658 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 757.00 | 119 307.00 | | 112 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 439.00 | 119 922.00 | | 33 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 668.00 | 185 239.00 | | 208 668.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 3 490.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 609.00 | 427 959.00 | | 357 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 239.00 | 1 049 946.00 | | 1 016 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 609.00 | 427 959.00 | | 357 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 242.00 | | 2 322.00 | 413 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 415 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 242.00 | | | 285 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 921.00 | | 2 322.00 | 113 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 954.00 | 2 358.00 | | 103 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | -1 403.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 551.00 | 3 761.00 | | 102 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 651.00 | 107 651.00 | | 107 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UX Autres créances clients | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VI Groupe et associés | 112 757.00 | 112 757.00 | | 112 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VW T.V.A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 609.00 | 357 609.00 | | 357 609.00 |