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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 283 839.00 | | 283 839.00 | 283 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 871.00 | 71 179.00 | 5 692.00 | 76 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 049.00 | 31 371.00 | 5 678.00 | 37 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 242.00 | 103 954.00 | 309 288.00 | 413 242.00 |
BT Marchandises | 334 079.00 | 37 179.00 | 296 900.00 | 334 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 121.00 | 486.00 | 39 634.00 | 40 121.00 |
BZ Autres créances | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 387 549.00 | | 387 549.00 | 387 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 323.00 | 37 665.00 | 740 657.00 | 778 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 566.00 | 141 620.00 | 1 049 946.00 | 1 191 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 493 222.00 | 463 012.00 | | 493 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 764.00 | 30 209.00 | | 40 764.00 |
DL TOTAL (I) | 621 987.00 | 581 222.00 | | 621 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 307.00 | 138 314.00 | | 119 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 922.00 | 59 420.00 | | 119 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 239.00 | 172 952.00 | | 185 239.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 4 572.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 959.00 | 375 260.00 | | 427 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 946.00 | 956 482.00 | | 1 049 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 959.00 | 375 260.00 | | 427 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 365.00 | | 1 422.00 | 445 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 996.00 | 14 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 545.00 | 413 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | 285 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 394.00 | 113 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 397.00 | | | 286 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 893.00 | | 1 422.00 | 138 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 527.00 | 3 976.00 | 27 549.00 | 127 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | 1 155.00 | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 968.00 | 3 976.00 | 26 394.00 | 124 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 922.00 | 119 922.00 | | 119 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 652.00 | 100 652.00 | | 100 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UX Autres créances clients | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VI Groupe et associés | 119 307.00 | 119 307.00 | | 119 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VW T.V.A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 959.00 | 427 959.00 | | 427 959.00 |