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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 023.00 | 534.00 | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 283 839.00 | | 283 839.00 | 283 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 942.00 | 80 645.00 | 3 297.00 | 83 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 625.00 | 36 388.00 | 6 236.00 | 42 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 040.00 | 119 057.00 | 313 982.00 | 433 040.00 |
BT Marchandises | 315 666.00 | 55 339.00 | 260 326.00 | 315 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 548.00 | | 122 548.00 | 122 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 524.00 | 611.00 | 30 913.00 | 31 524.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CF Disponibilités | 143 616.00 | | 143 616.00 | 143 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 221.00 | 55 950.00 | 572 270.00 | 628 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 261.00 | 175 008.00 | 886 253.00 | 1 061 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 414 348.00 | 455 131.00 | | 414 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 568.00 | 19 217.00 | | 30 568.00 |
DL TOTAL (I) | 532 917.00 | 562 348.00 | | 532 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 351.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 484.00 | 109 998.00 | | 155 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 580.00 | 48 121.00 | | 52 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 114.00 | 143 207.00 | | 141 114.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 3 462.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 336.00 | 305 141.00 | | 353 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 253.00 | 867 490.00 | | 886 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 336.00 | 305 141.00 | | 353 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 351.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 521.00 | | 2 519.00 | 430 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 398.00 | | | 286 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 049.00 | | 2 519.00 | 124 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 513.00 | 4 544.00 | | 114 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 385.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 875.00 | 4 159.00 | | 112 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 466.00 | 55 340.00 | 53 466.00 | 53 466.00 |
6T Sur comptes clients | | 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 466.00 | 55 951.00 | 53 466.00 | 53 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 466.00 | 55 951.00 | 53 466.00 | 53 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 951.00 | 53 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
UX Autres créances clients | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 155 484.00 | 155 484.00 | | 155 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
VW T.V.A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 336.00 | 353 336.00 | | 353 336.00 |