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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 283 839.00 | | 283 839.00 | 283 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 083.00 | 84 704.00 | 7 379.00 | 92 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 809.00 | 40 264.00 | 6 545.00 | 46 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 365.00 | 127 527.00 | 317 838.00 | 445 365.00 |
BT Marchandises | 352 572.00 | 52 312.00 | 300 259.00 | 352 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 862.00 | 486.00 | 27 375.00 | 27 862.00 |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CF Disponibilités | 303 664.00 | | 303 664.00 | 303 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 443.00 | 52 799.00 | 638 644.00 | 691 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 809.00 | 180 326.00 | 956 482.00 | 1 136 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 463 012.00 | 444 917.00 | | 463 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 209.00 | 18 095.00 | | 30 209.00 |
DL TOTAL (I) | 581 222.00 | 551 012.00 | | 581 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 314.00 | 157 089.00 | | 138 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 420.00 | 67 103.00 | | 59 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 952.00 | 123 039.00 | | 172 952.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | 3 554.00 | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 260.00 | 350 786.00 | | 375 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 482.00 | 901 798.00 | | 956 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 260.00 | 350 786.00 | | 375 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 076.00 | | 5 289.00 | 440 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 397.00 | | | 286 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 604.00 | | 5 289.00 | 133 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 593.00 | 3 933.00 | | 123 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 149.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 185.00 | 3 783.00 | | 121 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 497.00 | 52 312.00 | 50 497.00 | 50 497.00 |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 984.00 | 52 312.00 | 50 497.00 | 50 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 984.00 | 52 312.00 | 50 497.00 | 50 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 312.00 | 50 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
UX Autres créances clients | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
VW T.V.A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 260.00 | 375 260.00 | | 375 260.00 |