| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 570.00 | 36 476.00 | 94.00 | 36 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 093 284.00 | 3 275 662.00 | 1 817 622.00 | 5 093 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 822.00 | 3 318 225.00 | 1 820 597.00 | 5 138 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 306.00 | 24 859.00 | 1 220 447.00 | 1 245 306.00 |
BZ Autres créances | 400 581.00 | | 400 581.00 | 400 581.00 |
CF Disponibilités | 654 789.00 | | 654 789.00 | 654 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 998.00 | 24 859.00 | 2 301 139.00 | 2 325 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 820.00 | 3 343 084.00 | 4 121 736.00 | 7 464 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
DH Report à nouveau | -38 828.00 | -131 741.00 | | -38 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 252.00 | 92 913.00 | | 145 252.00 |
DK Provisions réglementées | 294 234.00 | 223 044.00 | | 294 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 724.00 | 911 282.00 | | 1 127 724.00 |
DP Provisions pour risques | 117 675.00 | 99 451.00 | | 117 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 675.00 | 99 451.00 | | 117 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 695.00 | 783 760.00 | | 1 158 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 991.00 | 323 038.00 | | 347 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 017.00 | 330 373.00 | | 400 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 833.00 | 792 704.00 | | 916 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 336.00 | 2 229 875.00 | | 2 876 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 736.00 | 3 240 608.00 | | 4 121 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 680 686.00 | | 8 680 686.00 | 8 680 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 680 686.00 | | 8 680 686.00 | 8 680 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 888 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 058.00 | 153.00 | | 11 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 85 500.00 | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 780.00 | 22.00 | | 19 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 838.00 | 85 676.00 | | 73 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 175.00 | | 1 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 3 533.00 | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 970.00 | 70 532.00 | | 90 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 441.00 | 74 240.00 | | 93 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 604.00 | 11 436.00 | | -19 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962 428.00 | 8 065 126.00 | | 8 962 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817 176.00 | 7 972 214.00 | | 8 817 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 252.00 | 92 913.00 | | 145 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 801.00 | | 1 071 199.00 | 4 292 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 177.00 | 5 138 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 177.00 | 5 099 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 345.00 | | 225.00 | 36 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 575.00 | | 1 070 974.00 | 4 253 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 510.00 | 644 350.00 | 224 635.00 | 2 898 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 345.00 | 131.00 | | 36 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 166.00 | 644 219.00 | 224 635.00 | 2 862 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 044.00 | 90 970.00 | 19 780.00 | 223 044.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 451.00 | 20 000.00 | 5 575.00 | 99 451.00 |
6T Sur comptes clients | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 354.00 | 110 970.00 | 25 355.00 | 347 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 970.00 | 19 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 017.00 | 400 017.00 | | 400 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 448.00 | 383 448.00 | | 383 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 285.00 | 239 285.00 | | 239 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 560.00 | | | 1 215 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
VB T. V. A. | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
VC Groupe et associés | 282 156.00 | | | 282 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 695.00 | 371 733.00 | 786 963.00 | 1 158 695.00 |
VI Groupe et associés | 347 991.00 | 347 991.00 | | 347 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 251.00 | | | 675 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 810.00 | 1 619 564.00 | 32 246.00 | 1 651 810.00 |
VW T.V.A. | 250 568.00 | 250 568.00 | | 250 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 336.00 | 2 089 374.00 | 786 963.00 | 2 876 336.00 |