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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 947 411.00 | 3 971 686.00 | 2 975 725.00 | 6 947 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 992 569.00 | 4 014 343.00 | 2 978 225.00 | 6 992 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 102.00 | 24 859.00 | 1 216 243.00 | 1 241 102.00 |
BZ Autres créances | 527 602.00 | | 527 602.00 | 527 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 754.00 | | 500 754.00 | 500 754.00 |
CF Disponibilités | 1 030 126.00 | | 1 030 126.00 | 1 030 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 054.00 | 24 859.00 | 3 281 195.00 | 3 306 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 623.00 | 4 039 202.00 | 6 259 421.00 | 10 298 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 533 881.00 | 341 036.00 | | 533 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 067.00 | 192 845.00 | | -7 067.00 |
DK Provisions réglementées | 730 550.00 | 543 159.00 | | 730 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 365.00 | 1 737 040.00 | | 1 917 365.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 87 430.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 87 430.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816 392.00 | 3 036 244.00 | | 2 816 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 282.00 | 199 124.00 | | 206 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 846.00 | 375 624.00 | | 292 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 744.00 | 973 979.00 | | 926 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 793.00 | 67 200.00 | | 12 793.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 255 056.00 | 4 652 651.00 | | 4 255 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 421.00 | 6 477 121.00 | | 6 259 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 282.00 | | | 206 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 138 285.00 | 138 312.00 | 10 276 597.00 | 10 138 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 138 285.00 | 138 312.00 | 10 276 597.00 | 10 138 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 761 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 649 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 416.00 | 1 106.00 | | 7 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 312.00 | 144 309.00 | | 80 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 866.00 | 168 781.00 | | 68 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 593.00 | 314 197.00 | | 156 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 941.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | 14 915.00 | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 257.00 | 235 676.00 | | 256 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 832.00 | 251 532.00 | | 260 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 239.00 | 62 665.00 | | -104 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 918 846.00 | 10 803 800.00 | | 10 918 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 925 912.00 | 10 610 955.00 | | 10 925 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 067.00 | 192 845.00 | | -7 067.00 |