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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 482 606.00 | 3 279 716.00 | 2 202 890.00 | 5 482 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 528 144.00 | 3 322 373.00 | 2 205 771.00 | 5 528 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 586.00 | 24 859.00 | 1 176 728.00 | 1 201 586.00 |
BZ Autres créances | 573 027.00 | | 573 027.00 | 573 027.00 |
CF Disponibilités | 929 029.00 | | 929 029.00 | 929 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 037.00 | 24 859.00 | 2 713 178.00 | 2 738 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 180.00 | 3 347 232.00 | 4 918 949.00 | 8 266 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 173 490.00 | 67 066.00 | | 173 490.00 |
DH Report à nouveau | | -38 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 545.00 | 145 252.00 | | 167 545.00 |
DK Provisions réglementées | 476 264.00 | 294 234.00 | | 476 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 300.00 | 1 127 724.00 | | 1 477 300.00 |
DP Provisions pour risques | 138 875.00 | 117 675.00 | | 138 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 875.00 | 117 675.00 | | 138 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 101.00 | 1 158 695.00 | | 1 789 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 519.00 | 347 991.00 | | 121 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 593.00 | 400 017.00 | | 482 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 560.00 | 916 833.00 | | 909 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 302 773.00 | 2 876 336.00 | | 3 302 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 949.00 | 4 121 736.00 | | 4 918 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 310 613.00 | | 9 310 613.00 | 9 310 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 310 613.00 | | 9 310 613.00 | 9 310 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 611 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 334 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 871.00 | 11 058.00 | | 8 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 945.00 | 43 000.00 | | 74 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 768.00 | 19 780.00 | | 15 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 585.00 | 73 838.00 | | 99 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 1 930.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 799.00 | 90 970.00 | | 197 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 673.00 | 93 441.00 | | 198 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 088.00 | -19 604.00 | | -99 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711 141.00 | 8 962 428.00 | | 9 711 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 596.00 | 8 817 176.00 | | 9 543 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 545.00 | 145 252.00 | | 167 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 822.00 | | 1 116 122.00 | 5 138 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 800.00 | 5 528 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 800.00 | 5 488 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099 371.00 | | 1 116 122.00 | 5 099 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 225.00 | 730 948.00 | 726 800.00 | 3 318 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 476.00 | 94.00 | | 36 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281 749.00 | 730 854.00 | 726 800.00 | 3 281 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 234.00 | 197 799.00 | 15 768.00 | 294 234.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 675.00 | 35 000.00 | 13 800.00 | 117 675.00 |
6T Sur comptes clients | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 768.00 | 232 799.00 | 29 568.00 | 436 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 799.00 | 15 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 593.00 | 482 593.00 | | 482 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 265.00 | 365 265.00 | | 365 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 388.00 | 230 388.00 | | 230 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 841.00 | | | 1 171 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
VB T. V. A. | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
VC Groupe et associés | 409 507.00 | | | 409 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 101.00 | 468 323.00 | 1 320 779.00 | 1 789 101.00 |
VI Groupe et associés | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 394.00 | | | 711 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 752.00 | 1 745 507.00 | 32 246.00 | 1 777 752.00 |
VW T.V.A. | 269 069.00 | 269 069.00 | | 269 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 773.00 | 1 981 994.00 | 1 320 779.00 | 3 302 773.00 |