| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565 303.00 | 3 501 151.00 | 3 064 152.00 | 6 565 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613 461.00 | 3 543 808.00 | 3 069 652.00 | 6 613 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 938.00 | 24 859.00 | 1 258 079.00 | 1 282 938.00 |
BZ Autres créances | 647 338.00 | | 647 338.00 | 647 338.00 |
CF Disponibilités | 1 479 381.00 | | 1 479 381.00 | 1 479 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 328.00 | 24 859.00 | 3 407 469.00 | 3 432 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 045 788.00 | 3 568 667.00 | 6 477 121.00 | 10 045 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 341 036.00 | 173 490.00 | | 341 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 845.00 | 167 545.00 | | 192 845.00 |
DK Provisions réglementées | 543 159.00 | 476 264.00 | | 543 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 040.00 | 1 477 300.00 | | 1 737 040.00 |
DP Provisions pour risques | 87 430.00 | 138 875.00 | | 87 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 430.00 | 138 875.00 | | 87 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 244.00 | 1 789 101.00 | | 3 036 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 124.00 | 121 519.00 | | 199 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 624.00 | 482 593.00 | | 375 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 979.00 | 909 560.00 | | 973 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652 651.00 | 3 302 773.00 | | 4 652 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 121.00 | 4 918 949.00 | | 6 477 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 832 733.00 | 111 207.00 | 9 943 940.00 | 9 832 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 832 733.00 | 111 207.00 | 9 943 940.00 | 9 832 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 489 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 346 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | 8 871.00 | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 309.00 | 74 945.00 | | 144 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 781.00 | 15 768.00 | | 168 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 197.00 | 99 585.00 | | 314 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 874.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 676.00 | 197 799.00 | | 235 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 532.00 | 198 673.00 | | 251 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 665.00 | -99 088.00 | | 62 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 803 800.00 | 9 711 141.00 | | 10 803 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 955.00 | 9 543 596.00 | | 10 610 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 845.00 | 167 545.00 | | 192 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 144.00 | | 1 821 852.00 | 5 528 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 535.00 | 6 613 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 154.00 | 6 571 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 488 693.00 | | 1 818 852.00 | 5 488 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | 3 000.00 | 2 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 373.00 | 942 674.00 | 721 239.00 | 3 322 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 803.00 | 942 674.00 | 721 239.00 | 3 285 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476 264.00 | 235 676.00 | 168 781.00 | 476 264.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 875.00 | 87 430.00 | 138 875.00 | 138 875.00 |
6T Sur comptes clients | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 999.00 | 323 106.00 | 307 657.00 | 639 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 676.00 | 168 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 624.00 | 375 624.00 | | 375 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 607.00 | 407 607.00 | | 407 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 508.00 | 222 508.00 | | 222 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 192.00 | 1 253 192.00 | | 1 253 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
VB T. V. A. | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VC Groupe et associés | 416 506.00 | 416 506.00 | | 416 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 244.00 | 818 131.00 | 2 218 113.00 | 3 036 244.00 |
VI Groupe et associés | 199 124.00 | 199 124.00 | | 199 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 220.00 | | | 598 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 920.00 | 190 920.00 | | 190 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 928.00 | 1 900 682.00 | 35 246.00 | 1 935 928.00 |
VW T.V.A. | 297 803.00 | 297 803.00 | | 297 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652 651.00 | 2 434 539.00 | 2 218 113.00 | 4 652 651.00 |