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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 438 833.00 | 4 967 504.00 | 2 471 329.00 | 7 438 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 481 490.00 | 5 010 161.00 | 2 471 329.00 | 7 481 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 664.00 | 24 859.00 | 1 608 806.00 | 1 633 664.00 |
BZ Autres créances | 181 871.00 | | 181 871.00 | 181 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 992.00 | | 801 992.00 | 801 992.00 |
CF Disponibilités | 1 210 936.00 | | 1 210 936.00 | 1 210 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 310.00 | 24 859.00 | 3 804 451.00 | 3 829 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 310 800.00 | 5 035 020.00 | 6 275 780.00 | 11 310 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 533 881.00 | 533 881.00 | | 533 881.00 |
DH Report à nouveau | -5 468.00 | -7 067.00 | | -5 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 178.00 | 1 599.00 | | 269 178.00 |
DK Provisions réglementées | 711 580.00 | 799 592.00 | | 711 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 171.00 | 1 988 005.00 | | 2 169 171.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 92 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 92 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 282.00 | 2 532 188.00 | | 2 092 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 583.00 | 289 246.00 | | 280 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 321.00 | 418 125.00 | | 451 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 423.00 | 1 046 838.00 | | 1 195 423.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 019 609.00 | 4 286 482.00 | | 4 019 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 780.00 | 6 366 487.00 | | 6 275 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 583.00 | | | 280 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 652 947.00 | 157 180.00 | 11 810 127.00 | 11 652 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 652 947.00 | 157 180.00 | 11 810 127.00 | 11 652 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 184 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 965 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 844.00 | 835.00 | | 4 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 590.00 | 60 252.00 | | 67 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 781.00 | 89 764.00 | | 234 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 214.00 | 150 851.00 | | 307 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 1 060.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 742.00 | 245.00 | | 8 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 769.00 | 158 805.00 | | 146 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 789.00 | 160 110.00 | | 157 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 426.00 | -9 258.00 | | 149 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 495 101.00 | 10 794 457.00 | | 12 495 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 225 923.00 | 10 792 858.00 | | 12 225 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 178.00 | 1 599.00 | | 269 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254 622.00 | | 804 100.00 | 7 254 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 231.00 | 7 481 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 731.00 | 7 444 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 215 552.00 | | 804 100.00 | 7 215 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428 247.00 | 1 150 403.00 | 568 487.00 | 4 428 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391 677.00 | 1 150 403.00 | 568 487.00 | 4 391 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 799 592.00 | 146 769.00 | 234 781.00 | 799 592.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | 5 000.00 | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 359.00 | | 2 500.00 | 27 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 950.00 | 146 769.00 | 242 281.00 | 918 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 769.00 | 234 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 321.00 | 451 321.00 | | 451 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 513.00 | 542 513.00 | | 542 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 518.00 | 250 518.00 | | 250 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 919.00 | | | 1 603 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
VB T. V. A. | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VC Groupe et associés | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 282.00 | 881 728.00 | 1 210 553.00 | 2 092 282.00 |
VI Groupe et associés | 280 583.00 | 280 583.00 | | 280 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 762.00 | | | 1 008 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 941.00 | 1 786 196.00 | 29 746.00 | 1 815 941.00 |
VW T.V.A. | 369 405.00 | 369 405.00 | | 369 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 609.00 | 2 809 056.00 | 1 210 553.00 | 4 019 609.00 |