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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 209 465.00 | 4 385 590.00 | 2 823 875.00 | 7 209 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254 622.00 | 4 430 747.00 | 2 823 875.00 | 7 254 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 346.00 | 24 859.00 | 1 483 487.00 | 1 508 346.00 |
BZ Autres créances | 362 177.00 | | 362 177.00 | 362 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 340.00 | | 501 340.00 | 501 340.00 |
CF Disponibilités | 1 179 874.00 | | 1 179 874.00 | 1 179 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 471.00 | 24 859.00 | 3 542 612.00 | 3 567 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 822 093.00 | 4 455 606.00 | 6 366 487.00 | 10 822 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 533 881.00 | 533 881.00 | | 533 881.00 |
DH Report à nouveau | -7 067.00 | | | -7 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599.00 | -7 067.00 | | 1 599.00 |
DK Provisions réglementées | 799 592.00 | 730 550.00 | | 799 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 005.00 | 1 917 365.00 | | 1 988 005.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 87 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 87 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 188.00 | 2 816 392.00 | | 2 532 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 246.00 | 206 282.00 | | 289 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 125.00 | 292 846.00 | | 418 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 838.00 | 926 744.00 | | 1 046 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 793.00 | | |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 482.00 | 4 255 056.00 | | 4 286 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 487.00 | 6 259 421.00 | | 6 366 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 246.00 | | | 289 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 064 530.00 | 118 722.00 | 10 183 252.00 | 10 064 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 064 530.00 | 118 722.00 | 10 183 252.00 | 10 064 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 643 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 615 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 7 416.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 252.00 | 80 312.00 | | 60 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 764.00 | 68 866.00 | | 89 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 851.00 | 156 593.00 | | 150 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 2 700.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 1 875.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 805.00 | 256 257.00 | | 158 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 110.00 | 260 832.00 | | 160 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 258.00 | -104 239.00 | | -9 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 794 457.00 | 10 918 846.00 | | 10 794 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 792 858.00 | 10 925 912.00 | | 10 792 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599.00 | -7 067.00 | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 992 569.00 | | 971 335.00 | 6 992 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 282.00 | 7 254 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709 282.00 | 7 215 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 953 499.00 | | 971 335.00 | 6 953 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014 343.00 | 1 122 941.00 | 709 037.00 | 4 014 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977 773.00 | 1 122 941.00 | 709 037.00 | 3 977 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 500.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730 550.00 | 158 805.00 | 89 764.00 | 730 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 92 000.00 | 87 000.00 | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 859.00 | 24 859.00 | 24 859.00 | 24 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 859.00 | 27 359.00 | 24 859.00 | 24 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 409.00 | 278 164.00 | 201 623.00 | 842 409.00 |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 805.00 | 89 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 125.00 | 418 125.00 | | 418 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 097.00 | 454 097.00 | | 454 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 035.00 | 236 035.00 | | 236 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 600.00 | 1 478 600.00 | | 1 478 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
VB T. V. A. | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VC Groupe et associés | 227 350.00 | 227 350.00 | | 227 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 188.00 | 1 061 216.00 | 1 470 972.00 | 2 532 188.00 |
VI Groupe et associés | 289 246.00 | 289 246.00 | | 289 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 114.00 | | | 1 084 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 652.00 | 1 841 406.00 | 32 246.00 | 1 873 652.00 |
VW T.V.A. | 333 611.00 | 333 611.00 | | 333 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 482.00 | 2 815 510.00 | 1 470 972.00 | 4 286 482.00 |