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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 743.00 | 488 836.00 | 104 907.00 | 593 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 055.00 | 649 278.00 | 306 777.00 | 956 055.00 |
AX Avances et acomptes | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 954.00 | 1 148 395.00 | 469 559.00 | 1 617 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 816.00 | 1 124.00 | 590 692.00 | 591 816.00 |
BZ Autres créances | 137 632.00 | | 137 632.00 | 137 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 760.00 | | 624 760.00 | 624 760.00 |
CF Disponibilités | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 833.00 | 1 124.00 | 1 621 709.00 | 1 622 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 787.00 | 1 149 519.00 | 2 091 269.00 | 3 240 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 738 274.00 | 607 293.00 | | 738 274.00 |
DH Report à nouveau | 188 272.00 | 188 272.00 | | 188 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 996.00 | 130 984.00 | | 101 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 421.00 | 1 001 428.00 | | 1 103 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 909.00 | 224 087.00 | | 301 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 976.00 | 264 408.00 | | 355 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 025.00 | 362 648.00 | | 314 025.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 12 144.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 985.00 | 869 545.00 | | 986 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 269.00 | 1 871 836.00 | | 2 091 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 574.00 | 736 453.00 | | 817 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FD Production vendue biens | 3 266 771.00 | 514 120.00 | 3 780 891.00 | 3 266 771.00 |
FG Production vendue services | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 496.00 | 514 120.00 | 3 782 616.00 | 3 268 496.00 |
FM Production stockée | | | -21 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 181.00 | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | 181.00 | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 499.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 515.00 | 1 416.00 | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | 1 915.00 | | 5 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | -1 734.00 | | -3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 28 575.00 | | 8 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 043.00 | 4 037 086.00 | | 3 803 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 047.00 | 3 906 102.00 | | 3 701 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 996.00 | 130 984.00 | | 101 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 816.00 | | 257 254.00 | 1 431 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 756.00 | 1 596 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 756.00 | 1 549 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 301.00 | | 257 254.00 | 1 385 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 586.00 | 64 050.00 | 88 241.00 | 1 172 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | 150.00 | | 10 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 456.00 | 63 900.00 | 88 241.00 | 1 162 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863.00 | | | 863.00 |
6T Sur comptes clients | 2 563.00 | 1 124.00 | 2 563.00 | 2 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563.00 | 1 124.00 | 2 563.00 | 2 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426.00 | 1 124.00 | 2 563.00 | 3 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | 2 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 976.00 | 355 976.00 | | 355 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 086.00 | 169 086.00 | | 169 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 590 496.00 | | | 590 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 032.00 | 131 621.00 | 169 411.00 | 301 032.00 |
VI Groupe et associés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 339.00 | | | 117 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 935.00 | | | 118 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 288.00 | 742 288.00 | | 742 288.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 985.00 | 817 574.00 | 169 411.00 | 986 985.00 |