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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 51 770.00 | 2 858.00 | 48 912.00 | 51 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 855.00 | 535 421.00 | 67 434.00 | 602 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 539.00 | 732 411.00 | 337 128.00 | 1 069 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 784.00 | 1 278 074.00 | 489 710.00 | 1 767 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 425.00 | | 115 425.00 | 115 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 156.00 | 776.00 | 537 380.00 | 538 156.00 |
BZ Autres créances | 105 839.00 | | 105 839.00 | 105 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 115 957.00 | | 115 957.00 | 115 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 116.00 | 776.00 | 1 611 340.00 | 1 612 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 900.00 | 1 278 850.00 | 2 101 050.00 | 3 379 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 840 270.00 | 840 270.00 | | 840 270.00 |
DH Report à nouveau | 154 383.00 | 188 272.00 | | 154 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 005.00 | -33 889.00 | | 160 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 537.00 | 1 069 532.00 | | 1 229 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 295.00 | 343 133.00 | | 207 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | 11 923.00 | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 544.00 | 347 973.00 | | 336 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 636.00 | 310 288.00 | | 308 636.00 |
EA Autres dettes | 11 916.00 | 8 266.00 | | 11 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 650.00 | 1 021 582.00 | | 870 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 050.00 | 2 091 977.00 | | 2 101 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 135.00 | 892 035.00 | | 796 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 486 708.00 | 375 902.00 | 3 862 610.00 | 3 486 708.00 |
FG Production vendue services | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 221.00 | 375 902.00 | 3 864 123.00 | 3 488 221.00 |
FM Production stockée | | | 11 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 4.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 4.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 1 528.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 1 528.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | -1 524.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | -11 164.00 | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 870.00 | 3 894 146.00 | | 3 919 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 865.00 | 3 928 036.00 | | 3 759 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 005.00 | -33 889.00 | | 160 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 543.00 | | 83 012.00 | 1 692 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 772.00 | 1 767 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 896.00 | 42 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 876.00 | 1 724 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 028.00 | | 83 012.00 | 1 646 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 768.00 | 71 079.00 | 7 772.00 | 1 214 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | 2 896.00 | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 488.00 | 71 079.00 | 4 876.00 | 1 204 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863.00 | | | 863.00 |
6T Sur comptes clients | 887.00 | 776.00 | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | 776.00 | 887.00 | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 776.00 | 887.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776.00 | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 544.00 | 336 544.00 | | 336 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 482.00 | 134 482.00 | | 134 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 138.00 | 151 138.00 | | 151 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 537 337.00 | 537 337.00 | | 537 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 457.00 | 131 941.00 | 74 515.00 | 206 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 111.00 | | | 156 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 305.00 | 668 305.00 | | 668 305.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 650.00 | 796 135.00 | 74 515.00 | 870 650.00 |