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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 55 487.00 | 5 624.00 | 49 863.00 | 55 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 648.00 | 551 492.00 | 49 156.00 | 600 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 951.00 | 776 781.00 | 299 169.00 | 1 075 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 705.00 | 1 341 280.00 | 434 424.00 | 1 775 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 336.00 | | 128 336.00 | 128 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 662.00 | 665.00 | 585 997.00 | 586 662.00 |
BZ Autres créances | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 93 170.00 | | 93 170.00 | 93 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 007.00 | 665.00 | 1 645 341.00 | 1 646 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 711.00 | 1 341 946.00 | 2 079 766.00 | 3 421 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 1 000 275.00 | 840 270.00 | | 1 000 275.00 |
DH Report à nouveau | 154 383.00 | 154 383.00 | | 154 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 086.00 | 160 005.00 | | 38 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 623.00 | 1 229 537.00 | | 1 267 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 124.00 | 207 296.00 | | 81 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 6 259.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 477.00 | 336 544.00 | | 380 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 182.00 | 308 636.00 | | 340 182.00 |
EA Autres dettes | 8 903.00 | 11 916.00 | | 8 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 280.00 | 870 650.00 | | 811 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 766.00 | 2 101 050.00 | | 2 079 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 292.00 | 796 135.00 | | 796 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
FD Production vendue biens | 3 565 258.00 | 337 073.00 | 3 902 331.00 | 3 565 258.00 |
FG Production vendue services | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 145.00 | 337 073.00 | 3 919 218.00 | 3 582 145.00 |
FM Production stockée | | | 39 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 152.00 | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 152.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 396.00 | 1 050.00 | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | 1 050.00 | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 391.00 | -898.00 | | -3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 3 154.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 910.00 | 3 919 870.00 | | 3 980 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 824.00 | 3 759 865.00 | | 3 942 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 086.00 | 160 005.00 | | 38 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 783.00 | | 23 838.00 | 1 767 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 917.00 | 1 775 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 917.00 | 1 732 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 164.00 | | 23 838.00 | 1 724 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 074.00 | 79 124.00 | 15 917.00 | 1 278 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 690.00 | 79 124.00 | 15 917.00 | 1 270 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863.00 | | | 863.00 |
6T Sur comptes clients | 776.00 | 665.00 | 776.00 | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | 665.00 | 776.00 | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639.00 | 665.00 | 776.00 | 1 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 477.00 | 380 477.00 | | 380 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 671.00 | 150 671.00 | | 150 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 849.00 | 177 849.00 | | 177 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 585 961.00 | 585 961.00 | | 585 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 310.00 | 65 322.00 | 14 988.00 | 80 310.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 014.00 | | | 132 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 749.00 | 666 749.00 | | 666 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 280.00 | 796 292.00 | 14 988.00 | 811 280.00 |