| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 55 487.00 | 8 584.00 | 46 903.00 | 55 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 045.00 | 563 416.00 | 50 629.00 | 614 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 451.00 | 824 171.00 | 264 280.00 | 1 088 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 206.00 | 1 403 158.00 | 398 047.00 | 1 801 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 232.00 | | 106 232.00 | 106 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 352.00 | 554.00 | 615 798.00 | 616 352.00 |
BZ Autres créances | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
CF Disponibilités | 293 565.00 | | 293 565.00 | 293 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 007.00 | 554.00 | 1 587 452.00 | 1 588 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 212.00 | 1 403 713.00 | 1 985 500.00 | 3 389 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 1 038 361.00 | 1 000 275.00 | | 1 038 361.00 |
DH Report à nouveau | 154 383.00 | 154 383.00 | | 154 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 382.00 | 38 086.00 | | 41 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 005.00 | 1 267 623.00 | | 1 309 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 542.00 | 81 124.00 | | 29 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 331.00 | 380 477.00 | | 308 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 365.00 | 340 182.00 | | 328 365.00 |
EA Autres dettes | 8 798.00 | 8 903.00 | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 632.00 | 811 280.00 | | 675 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 500.00 | 2 079 766.00 | | 1 985 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
FD Production vendue biens | 3 429 375.00 | 331 232.00 | 3 760 607.00 | 3 429 375.00 |
FG Production vendue services | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 444.00 | 331 232.00 | 3 800 676.00 | 3 469 444.00 |
FM Production stockée | | | -46 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 1 005.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 1 005.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 4 396.00 | | 3 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 4 396.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693.00 | -3 391.00 | | -2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 1 961.00 | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 649.00 | 3 980 910.00 | | 3 803 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 267.00 | 3 942 824.00 | | 3 762 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 382.00 | 38 086.00 | | 41 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 704.00 | | 40 876.00 | 1 775 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 375.00 | 1 801 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 42 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 979.00 | 1 757 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 085.00 | | 40 876.00 | 1 732 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 280.00 | 77 253.00 | 15 375.00 | 1 341 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | | 396.00 | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 897.00 | 77 253.00 | 14 979.00 | 1 333 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863.00 | | | 863.00 |
6T Sur comptes clients | 665.00 | 554.00 | 665.00 | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | 554.00 | 665.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | 554.00 | 665.00 | 1 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 331.00 | 308 331.00 | | 308 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 592.00 | 176 592.00 | | 176 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 615 767.00 | 615 767.00 | | 615 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 749.00 | 15 353.00 | 13 396.00 | 28 749.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 744.00 | 694 744.00 | | 694 744.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 632.00 | 662 236.00 | 13 396.00 | 675 632.00 |