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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 55 487.00 | 11 544.00 | 43 943.00 | 55 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 864.00 | 576 921.00 | 56 942.00 | 633 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 089.00 | 878 015.00 | 214 074.00 | 1 092 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 663.00 | 1 473 468.00 | 351 195.00 | 1 824 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 944.00 | | 123 944.00 | 123 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 386.00 | 443.00 | 628 942.00 | 629 386.00 |
BZ Autres créances | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 728 973.00 | | 728 973.00 | 728 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 453.00 | 443.00 | 1 666 009.00 | 1 666 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 116.00 | 1 473 911.00 | 2 017 204.00 | 3 491 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 1 079 744.00 | 1 038 361.00 | | 1 079 744.00 |
DH Report à nouveau | 154 383.00 | 154 383.00 | | 154 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 743.00 | 41 382.00 | | 55 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 749.00 | 1 309 005.00 | | 1 364 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 210.00 | 29 542.00 | | 14 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 443.00 | 308 331.00 | | 330 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 662.00 | 328 365.00 | | 297 662.00 |
EA Autres dettes | 8 684.00 | 8 798.00 | | 8 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 593.00 | 675 632.00 | | 651 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 204.00 | 1 985 500.00 | | 2 017 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 593.00 | 662 236.00 | | 651 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 353 163.00 | 474 373.00 | 3 827 536.00 | 3 353 163.00 |
FG Production vendue services | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 617.00 | 474 373.00 | 3 830 990.00 | 3 356 617.00 |
FM Production stockée | | | 29 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 327.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 327.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 3 020.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 207.00 | 3 020.00 | | 8 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 206.00 | -2 693.00 | | -8 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | 3 928.00 | | 11 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 802.00 | 3 803 649.00 | | 3 872 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 059.00 | 3 762 267.00 | | 3 817 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 743.00 | 41 382.00 | | 55 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 205.00 | | 36 624.00 | 1 801 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 167.00 | 1 824 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 167.00 | 1 781 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 982.00 | | 36 624.00 | 1 757 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 158.00 | 77 143.00 | 6 833.00 | 1 403 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 171.00 | 77 143.00 | 6 833.00 | 1 396 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863.00 | | | 863.00 |
6T Sur comptes clients | 554.00 | 443.00 | 554.00 | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 443.00 | 554.00 | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417.00 | 443.00 | 554.00 | 1 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 628 918.00 | 628 918.00 | | 628 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 677.00 | 703 677.00 | | 703 677.00 |