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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 51 770.00 | 269.00 | 51 500.00 | 51 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 008.00 | 515 366.00 | 87 641.00 | 603 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 251.00 | 688 852.00 | 302 399.00 | 991 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 544.00 | 1 214 768.00 | 477 777.00 | 1 692 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 992.00 | 887.00 | 611 105.00 | 611 992.00 |
BZ Autres créances | 126 112.00 | | 126 112.00 | 126 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 760.00 | | 624 760.00 | 624 760.00 |
CF Disponibilités | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 087.00 | 887.00 | 1 614 200.00 | 1 615 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 631.00 | 1 215 654.00 | 2 091 977.00 | 3 307 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 840 270.00 | 738 274.00 | | 840 270.00 |
DH Report à nouveau | 188 272.00 | 188 272.00 | | 188 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 889.00 | 101 996.00 | | -33 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 532.00 | 1 103 421.00 | | 1 069 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 133.00 | 301 909.00 | | 343 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 923.00 | 6 259.00 | | 11 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 973.00 | 355 976.00 | | 347 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 288.00 | 314 025.00 | | 310 288.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | 8 816.00 | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 582.00 | 986 985.00 | | 1 021 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 977.00 | 2 091 269.00 | | 2 091 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 035.00 | 817 574.00 | | 892 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 539.00 | 722.00 | | 59 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
FD Production vendue biens | 3 328 147.00 | 495 254.00 | 3 823 401.00 | 3 328 147.00 |
FG Production vendue services | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 354.00 | 495 254.00 | 3 855 608.00 | 3 360 354.00 |
FM Production stockée | | | 1 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 027.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2 127.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 1 187.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 5 702.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | -3 575.00 | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 164.00 | 8 871.00 | | -11 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 146.00 | 3 803 043.00 | | 3 894 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 036.00 | 3 701 047.00 | | 3 928 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 889.00 | 101 996.00 | | -33 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 314.00 | | 100 679.00 | 1 596 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 1 692 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 1 646 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 798.00 | | 100 679.00 | 1 549 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 395.00 | 70 823.00 | 4 450.00 | 1 148 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 115.00 | 70 823.00 | 4 450.00 | 1 138 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863.00 | | | 863.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | 887.00 | 1 124.00 | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | 887.00 | 1 124.00 | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987.00 | 887.00 | 1 124.00 | 1 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | 1 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 973.00 | 347 973.00 | | 347 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 482.00 | 115 482.00 | | 115 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 877.00 | 166 877.00 | | 166 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 611 056.00 | | | 611 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 488.00 | 153 940.00 | 129 547.00 | 283 488.00 |
VI Groupe et associés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 007.00 | | | 145 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 711.00 | 751 711.00 | | 751 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 582.00 | 892 035.00 | 129 547.00 | 1 021 582.00 |