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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 162.00 | 73 767.00 | 1 395.00 | 75 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246 491.00 | | 1 246 491.00 | 1 246 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 277 674.00 | 5 094 623.00 | 3 183 051.00 | 8 277 674.00 |
BZ Autres créances | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CF Disponibilités | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 308 582.00 | 5 094 623.00 | 3 213 958.00 | 8 308 582.00 |
CU Autres participations | 6 956 021.00 | 5 020 856.00 | 1 935 165.00 | 6 956 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 266.00 | 307 266.00 | | 307 266.00 |
DH Report à nouveau | -417 452.00 | -261 773.00 | | -417 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 896.00 | -155 679.00 | | -110 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 918.00 | 1 269 814.00 | | 1 158 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 706.00 | 136 124.00 | | 1 995 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 3 194.00 | | 752.00 |
EA Autres dettes | 58 582.00 | 1 870 558.00 | | 58 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 040.00 | 2 009 876.00 | | 2 055 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 958.00 | 3 279 690.00 | | 3 213 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 334.00 | 1 873 752.00 | | 59 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 301.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 301.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 012.00 | 2 426.00 | | 17 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 012.00 | 2 601.00 | | 17 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 062.00 | -2 300.00 | | -16 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 127.00 | 268 345.00 | | 49 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 022.00 | 424 024.00 | | 160 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 896.00 | -155 679.00 | | -110 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 344.00 | | 2 999 599.00 | 8 074 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 796 270.00 | 8 202 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796 270.00 | 8 277 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999 182.00 | | 2 999 599.00 | 7 999 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 829.00 | 1 938.00 | | 71 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 829.00 | 1 938.00 | | 71 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 187 930.00 | | 2 980.00 | 187 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 021 154.00 | | 298.00 | 5 021 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021 154.00 | | 298.00 | 5 021 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246 491.00 | | | 1 246 491.00 |
VB T. V. A. | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 706.00 | | 1 995 706.00 | 1 995 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 739.00 | 19 248.00 | 1 246 491.00 | 1 265 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 040.00 | 59 334.00 | 1 995 706.00 | 2 055 040.00 |