| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666 486.00 | | 666 486.00 | 666 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 629 015.00 | 5 027 364.00 | 2 601 651.00 | 7 629 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CF Disponibilités | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 871.00 | 5 027 364.00 | 2 615 507.00 | 7 642 871.00 |
CU Autres participations | 6 956 021.00 | 5 020 856.00 | 1 935 165.00 | 6 956 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 266.00 | 307 266.00 | | 307 266.00 |
DH Report à nouveau | -328 298.00 | -528 348.00 | | -328 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 438.00 | 200 049.00 | | -28 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 530.00 | 1 358 968.00 | | 1 330 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 404.00 | 1 574 098.00 | | 1 230 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 6 138.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 342.00 | | |
EA Autres dettes | 54 483.00 | 59 883.00 | | 54 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 977.00 | 1 640 461.00 | | 1 284 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 507.00 | 2 999 429.00 | | 2 615 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 573.00 | 66 363.00 | | 54 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 843.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 100 062.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 100 062.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 91 133.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 592.00 | 269 785.00 | | 9 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 030.00 | 69 735.00 | | 38 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 438.00 | 200 049.00 | | -28 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 950 480.00 | | 4 617 252.00 | 7 950 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 938 717.00 | 7 622 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938 717.00 | 7 629 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 943 972.00 | | 4 617 252.00 | 7 943 972.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 020 856.00 | | | 5 020 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 020 856.00 | | | 5 020 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 486.00 | 666 486.00 | | 666 486.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 404.00 | | 1 230 404.00 | 1 230 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 117.00 | 672 117.00 | | 672 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 977.00 | 54 573.00 | 1 230 404.00 | 1 284 977.00 |