| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 460.00 | 5 000 000.00 | 1 954 460.00 | 6 954 460.00 |
BZ Autres créances | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 299.00 | 5 000 000.00 | 1 965 299.00 | 6 965 299.00 |
CU Autres participations | 6 953 660.00 | 5 000 000.00 | 1 953 660.00 | 6 953 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 266.00 | 307 266.00 | | 307 266.00 |
DH Report à nouveau | -572 586.00 | -356 736.00 | | -572 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 513.00 | -215 851.00 | | 393 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 192.00 | 1 114 680.00 | | 1 508 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 399.00 | 1 340 292.00 | | 444 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 90.00 | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 10 256.00 | 5 040.00 | | 10 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 106.00 | 1 345 422.00 | | 457 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 299.00 | 2 460 102.00 | | 1 965 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 106.00 | 5 130.00 | | 457 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 108.00 | 47 283.00 | | 406 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 108.00 | 47 283.00 | | 406 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 544.00 | 47 283.00 | | 403 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 469.00 | 72 744.00 | | 408 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 956.00 | 288 595.00 | | 14 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 513.00 | -215 851.00 | | 393 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441 322.00 | | | 7 441 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 862.00 | 6 954 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 862.00 | 6 954 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441 322.00 | | | 7 441 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 002 361.00 | | 2 361.00 | 5 002 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 002 361.00 | | 2 361.00 | 5 002 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 444 399.00 | 444 399.00 | | 444 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 106.00 | 457 106.00 | | 457 106.00 |