| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 485 301.00 | | 485 301.00 | 485 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441 322.00 | 5 002 361.00 | 2 438 961.00 | 7 441 322.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CF Disponibilités | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 463.00 | 5 002 361.00 | 2 460 102.00 | 7 462 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 301.00 | | | 485 301.00 |
CU Autres participations | 6 956 021.00 | 5 002 361.00 | 1 953 660.00 | 6 956 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 266.00 | 307 266.00 | | 307 266.00 |
DH Report à nouveau | -356 736.00 | -328 298.00 | | -356 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 851.00 | -28 438.00 | | -215 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 680.00 | 1 330 530.00 | | 1 114 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 292.00 | 1 230 404.00 | | 1 340 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 54 483.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 422.00 | 1 284 977.00 | | 1 345 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 102.00 | 2 615 507.00 | | 2 460 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130.00 | 54 573.00 | | 5 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 255 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 283.00 | 600.00 | | 47 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 283.00 | 600.00 | | 47 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 283.00 | 600.00 | | 47 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 744.00 | 9 592.00 | | 72 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 595.00 | 38 030.00 | | 288 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 851.00 | -28 438.00 | | -215 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 629 015.00 | | 121 976.00 | 7 629 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 162.00 | 7 441 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 670.00 | 7 441 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 508.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622 507.00 | | 121 976.00 | 7 622 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 020 856.00 | | 18 495.00 | 5 020 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 020 856.00 | | 18 495.00 | 5 020 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485 301.00 | 485 301.00 | | 485 301.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 292.00 | | 1 340 292.00 | 1 340 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 680.00 | 493 680.00 | | 493 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 422.00 | 5 130.00 | 1 340 292.00 | 1 345 422.00 |