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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 953 660.00 | 5 000 000.00 | 1 953 660.00 | 6 953 660.00 |
BZ Autres créances | 243 914.00 | | 243 914.00 | 243 914.00 |
CF Disponibilités | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 153.00 | | 272 153.00 | 272 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 813.00 | 5 000 000.00 | 2 225 813.00 | 7 225 813.00 |
CU Autres participations | 6 953 660.00 | 5 000 000.00 | 1 953 660.00 | 6 953 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 266.00 | 307 266.00 | | 307 266.00 |
DH Report à nouveau | -179 074.00 | -572 586.00 | | -179 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 873.00 | 393 513.00 | | -10 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 319.00 | 1 508 192.00 | | 1 497 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 211.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 999.00 | 444 399.00 | | 709 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 2 240.00 | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EA Autres dettes | 14 816.00 | 10 256.00 | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 494.00 | 457 106.00 | | 728 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 813.00 | 1 965 299.00 | | 2 225 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 494.00 | 457 106.00 | | 728 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 406 108.00 | | 1 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 406 108.00 | | 1 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 403 544.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642.00 | 408 469.00 | | 1 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 515.00 | 14 956.00 | | 12 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 873.00 | 393 513.00 | | -10 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 954 460.00 | | | 6 954 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 953 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 6 953 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 954 460.00 | | | 6 954 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VB T. V. A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VC Groupe et associés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 709 999.00 | 709 999.00 | | 709 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 914.00 | 243 914.00 | | 243 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 494.00 | 728 494.00 | | 728 494.00 |