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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987 951.00 | | 987 951.00 | 987 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 950 480.00 | 5 027 364.00 | 2 923 116.00 | 7 950 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CF Disponibilités | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 313.00 | | 76 313.00 | 76 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 793.00 | 5 027 364.00 | 2 999 429.00 | 8 026 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987 951.00 | | | 987 951.00 |
CU Autres participations | 6 956 021.00 | 5 020 856.00 | 1 935 165.00 | 6 956 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 266.00 | 307 266.00 | | 307 266.00 |
DH Report à nouveau | -528 348.00 | -417 452.00 | | -528 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 049.00 | -110 896.00 | | 200 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 968.00 | 1 158 918.00 | | 1 358 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 098.00 | 1 995 706.00 | | 1 574 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 752.00 | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | | | 342.00 |
EA Autres dettes | 59 883.00 | 58 582.00 | | 59 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 461.00 | 2 055 040.00 | | 1 640 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 429.00 | 3 213 958.00 | | 2 999 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 363.00 | 59 334.00 | | 66 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 062.00 | 950.00 | | 100 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 062.00 | 950.00 | | 100 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 769.00 | 17 012.00 | | 7 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 929.00 | 17 012.00 | | 8 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 133.00 | -16 062.00 | | 91 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 785.00 | 49 127.00 | | 269 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 735.00 | 160 022.00 | | 69 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 049.00 | -110 896.00 | | 200 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 277 674.00 | | 2 785 651.00 | 8 277 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 987 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 044 191.00 | 7 943 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112 845.00 | 7 950 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 654.00 | 6 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202 512.00 | | 2 785 651.00 | 8 202 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 767.00 | 235.00 | 67 494.00 | 73 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 767.00 | 235.00 | 67 494.00 | 73 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 184 950.00 | | | 184 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 020 856.00 | | | 5 020 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 020 856.00 | | | 5 020 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987 951.00 | 987 951.00 | | 987 951.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 098.00 | | 1 574 098.00 | 1 574 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 321.00 | 991 321.00 | | 991 321.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 461.00 | 66 363.00 | 1 574 098.00 | 1 640 461.00 |