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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 718.00 | 77 480.00 | 14 237.00 | 91 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 909.00 | 174 790.00 | 83 119.00 | 257 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 594.00 | 252 270.00 | 154 323.00 | 406 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 198.00 | 9 162.00 | 1 036.00 | 10 198.00 |
BZ Autres créances | 613 540.00 | | 613 540.00 | 613 540.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 482.00 | 9 162.00 | 621 320.00 | 630 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 076.00 | 261 432.00 | 775 644.00 | 1 037 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 250.00 | 470 250.00 | | 470 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
DH Report à nouveau | 42 141.00 | -32 880.00 | | 42 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 863.00 | 75 021.00 | | -4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 520 130.00 | 524 993.00 | | 520 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 315.00 | 10 945.00 | | 96 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 001.00 | 39 638.00 | | 70 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 194.00 | 61 305.00 | | 53 194.00 |
EA Autres dettes | 35 254.00 | 44 988.00 | | 35 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 514.00 | 157 625.00 | | 255 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 644.00 | 682 618.00 | | 775 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 514.00 | 157 625.00 | | 255 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 315.00 | 10 945.00 | | 96 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 679.00 | | 775 679.00 | 775 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 679.00 | | 775 679.00 | 775 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 286.00 | |
GE Autres charges | | | 10 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 524.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 187.00 | 11 992.00 | | 10 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054.00 | 800.00 | | 4 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 054.00 | 740.00 | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 694.00 | 854 821.00 | | 826 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 557.00 | 779 800.00 | | 831 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 863.00 | 75 021.00 | | -4 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 541.00 | | 184 667.00 | 276 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 615.00 | | 406 594.00 | 54 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 615.00 | | 405 481.00 | 54 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 429.00 | | 184 667.00 | 275 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 984.00 | 23 286.00 | | 228 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 984.00 | 23 286.00 | | 228 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VC Groupe et associés | 556 955.00 | | | 556 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 315.00 | 96 315.00 | | 96 315.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 728.00 | 624 728.00 | | 624 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 514.00 | 255 514.00 | | 255 514.00 |