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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 718.00 | 84 032.00 | 7 685.00 | 91 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 262.00 | 257 579.00 | 403 683.00 | 661 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 136.00 | 341 611.00 | 464 524.00 | 806 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 613.00 | 9 162.00 | 5 451.00 | 14 613.00 |
BZ Autres créances | 767 582.00 | | 767 582.00 | 767 582.00 |
CF Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 117.00 | 9 162.00 | 784 955.00 | 794 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 252.00 | 350 773.00 | 1 249 479.00 | 1 600 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 250.00 | 470 250.00 | | 470 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
DH Report à nouveau | 27 407.00 | 37 278.00 | | 27 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 840.00 | -9 872.00 | | 88 840.00 |
DL TOTAL (I) | 599 098.00 | 510 258.00 | | 599 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 662.00 | 405 909.00 | | 396 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 763.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 859.00 | 125 032.00 | | 167 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 929.00 | 63 986.00 | | 37 929.00 |
EA Autres dettes | 47 157.00 | 46 532.00 | | 47 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 381.00 | 642 222.00 | | 650 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 479.00 | 1 152 480.00 | | 1 249 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 827.00 | 280 026.00 | | 561 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 313.00 | 27 234.00 | | 37 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 398.00 | | 1 003 398.00 | 1 003 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 398.00 | | 1 003 398.00 | 1 003 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 849.00 | 11 271.00 | | 8 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 310.00 | 948 538.00 | | 1 016 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 470.00 | 958 410.00 | | 927 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 840.00 | -9 872.00 | | 88 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 206.00 | | 54 930.00 | 751 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 093.00 | | 54 930.00 | 750 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 162.00 | 61 450.00 | | 280 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 162.00 | 61 450.00 | | 280 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 859.00 | 167 859.00 | | 167 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
UX Autres créances clients | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VC Groupe et associés | 716 351.00 | 716 351.00 | | 716 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 662.00 | 308 108.00 | 88 554.00 | 396 662.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 124.00 | 786 124.00 | | 786 124.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 381.00 | 561 827.00 | 88 554.00 | 650 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 3 577.00 | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 652.00 | 122 993.00 | | 129 652.00 |
ST Autres comptes | 144 629.00 | 125 105.00 | | 144 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 225.00 | 231 748.00 | | 239 225.00 |
YT Sous‐traitance | 99 327.00 | 78 994.00 | | 99 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 284.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 291.00 | 21 360.00 | | 11 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 835.00 | 24 937.00 | | 13 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 408.00 | 109.00 | | 114 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 070.00 | 100 645.00 | | 62 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 834.00 | 559 124.00 | | 612 834.00 |