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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 697.00 | 93 505.00 | 1 192.00 | 94 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 419.00 | 436 600.00 | 300 818.00 | 737 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 230.00 | 530 106.00 | 318 123.00 | 848 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BZ Autres créances | 787 360.00 | | 787 360.00 | 787 360.00 |
CF Disponibilités | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 957.00 | | 844 957.00 | 844 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 187.00 | 530 106.00 | 1 163 080.00 | 1 693 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 250.00 | 470 250.00 | | 470 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
DH Report à nouveau | -154 611.00 | 23 965.00 | | -154 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 107.00 | -178 577.00 | | -59 107.00 |
DL TOTAL (I) | 303 555.00 | 362 663.00 | | 303 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 821.00 | 558 072.00 | | 498 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | 10 793.00 | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 189.00 | 197 459.00 | | 180 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 300.00 | 78 955.00 | | 98 300.00 |
EA Autres dettes | 71 410.00 | 120 554.00 | | 71 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 525.00 | 965 834.00 | | 859 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 080.00 | 1 328 498.00 | | 1 163 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 703.00 | 897 762.00 | | 805 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 451.00 | | 638 451.00 | 638 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 451.00 | | 638 451.00 | 638 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 529.00 | |
GE Autres charges | | | 12 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 951.00 | 414 781.00 | | 761 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 058.00 | 593 358.00 | | 821 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 107.00 | -178 577.00 | | -59 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 071.00 | | 6 390.00 | 843 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 848 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 832 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 958.00 | | 6 390.00 | 826 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 577.00 | 66 637.00 | 9 108.00 | 472 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 577.00 | 66 637.00 | 9 108.00 | 472 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 190.00 | 180 190.00 | | 180 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VB T. V. A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VC Groupe et associés | 757 367.00 | 757 367.00 | | 757 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 822.00 | 195 000.00 | | 248 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
VP Divers | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 812.00 | 832 812.00 | | 832 812.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 525.00 | 805 703.00 | | 859 525.00 |