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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 697.00 | 91 641.00 | 3 056.00 | 94 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 030.00 | 380 936.00 | 350 094.00 | 731 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 070.00 | 472 577.00 | 370 493.00 | 843 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 746.00 | 9 161.00 | 39 585.00 | 48 746.00 |
BZ Autres créances | 830 256.00 | | 830 256.00 | 830 256.00 |
CF Disponibilités | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 166.00 | 9 161.00 | 958 004.00 | 967 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 236.00 | 481 738.00 | 1 328 498.00 | 1 810 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 250.00 | 470 250.00 | | 470 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
DH Report à nouveau | 23 965.00 | 81 823.00 | | 23 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 577.00 | -57 857.00 | | -178 577.00 |
DL TOTAL (I) | 362 663.00 | 541 240.00 | | 362 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 072.00 | 361 262.00 | | 558 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793.00 | 783.00 | | 10 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 459.00 | 121 859.00 | | 197 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 955.00 | 99 737.00 | | 78 955.00 |
EA Autres dettes | 120 554.00 | 56 683.00 | | 120 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 834.00 | 640 326.00 | | 965 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 498.00 | 1 181 567.00 | | 1 328 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 762.00 | 565 667.00 | | 897 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 715.00 | | 372 715.00 | 372 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 715.00 | | 372 715.00 | 372 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 781.00 | 1 106 449.00 | | 414 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 358.00 | 1 164 306.00 | | 593 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 577.00 | -57 857.00 | | -178 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 136.00 | | 35 705.00 | 806 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 023.00 | | 20 705.00 | 805 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 725.00 | 66 853.00 | | 405 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 725.00 | 66 853.00 | | 405 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 459.00 | 197 459.00 | | 197 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 555.00 | 120 555.00 | | 120 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VC Groupe et associés | 748 609.00 | 748 609.00 | | 748 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 072.00 | 240 000.00 | | 308 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 139.00 | | | 261 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VP Divers | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 249.00 | 897 249.00 | | 897 249.00 |
VW T.V.A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 835.00 | 897 762.00 | | 965 835.00 |