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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 718.00 | 80 756.00 | 10 961.00 | 91 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 909.00 | 199 405.00 | 58 504.00 | 257 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 466.00 | | 400 466.00 | 400 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 206.00 | 280 162.00 | 471 044.00 | 751 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 757.00 | 9 162.00 | 2 596.00 | 11 757.00 |
BZ Autres créances | 667 618.00 | | 667 618.00 | 667 618.00 |
CF Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 598.00 | 9 162.00 | 681 436.00 | 690 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 803.00 | 289 323.00 | 1 152 480.00 | 1 441 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 250.00 | 470 250.00 | | 470 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
DH Report à nouveau | 37 278.00 | 42 141.00 | | 37 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 872.00 | -4 863.00 | | -9 872.00 |
DL TOTAL (I) | 510 258.00 | 520 130.00 | | 510 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 909.00 | 96 315.00 | | 405 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 750.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 032.00 | 70 001.00 | | 125 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 986.00 | 53 194.00 | | 63 986.00 |
EA Autres dettes | 46 532.00 | 35 254.00 | | 46 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 222.00 | 255 514.00 | | 642 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 480.00 | 775 644.00 | | 1 152 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 026.00 | 255 514.00 | | 280 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 234.00 | 96 315.00 | | 27 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 896.00 | | 917 896.00 | 917 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 896.00 | | 917 896.00 | 917 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 271.00 | 10 187.00 | | 11 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 888.00 | 4 054.00 | | 18 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 888.00 | 4 054.00 | | 18 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 888.00 | 4 054.00 | | 18 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 538.00 | 826 694.00 | | 948 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 410.00 | 831 557.00 | | 958 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 872.00 | -4 863.00 | | -9 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 740.00 | | 400 466.00 | 350 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 627.00 | | 400 466.00 | 349 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 270.00 | 27 891.00 | | 252 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 270.00 | 27 891.00 | | 252 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 032.00 | 125 032.00 | | 125 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VC Groupe et associés | 616 492.00 | | | 616 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 675.00 | 16 479.00 | 113 343.00 | 378 675.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 007.00 | 682 007.00 | | 682 007.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 222.00 | 280 026.00 | 113 343.00 | 642 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | 3 337.00 | | 3 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 993.00 | 104 405.00 | | 122 993.00 |
ST Autres comptes | 125 105.00 | 108 255.00 | | 125 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 748.00 | 200 080.00 | | 231 748.00 |
YT Sous‐traitance | 78 994.00 | 70 376.00 | | 78 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284.00 | | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 360.00 | 17 682.00 | | 21 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 937.00 | 21 019.00 | | 24 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 620.00 | 93 511.00 | | 109 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 645.00 | 50 528.00 | | 100 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 124.00 | 483 116.00 | | 559 124.00 |