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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 697.00 | 87 904.00 | 6 793.00 | 94 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 325.00 | 317 820.00 | 392 504.00 | 710 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 135.00 | 405 724.00 | 415 410.00 | 821 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 990.00 | 9 161.00 | 1 828.00 | 10 990.00 |
BZ Autres créances | 737 762.00 | | 737 762.00 | 737 762.00 |
CF Disponibilités | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 317.00 | 9 161.00 | 766 156.00 | 775 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 453.00 | 414 886.00 | 1 181 567.00 | 1 596 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 250.00 | 470 250.00 | | 470 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 025.00 | 12 601.00 | | 47 025.00 |
DH Report à nouveau | 81 823.00 | 27 406.00 | | 81 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 857.00 | 88 840.00 | | -57 857.00 |
DL TOTAL (I) | 541 240.00 | 599 098.00 | | 541 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 262.00 | 396 662.00 | | 361 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 773.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 859.00 | 167 858.00 | | 121 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 737.00 | 37 928.00 | | 99 737.00 |
EA Autres dettes | 56 683.00 | 47 157.00 | | 56 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 326.00 | 650 380.00 | | 640 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 567.00 | 1 249 479.00 | | 1 181 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 667.00 | 561 826.00 | | 565 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 430.00 | | 1 097 430.00 | 1 097 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 430.00 | | 1 097 430.00 | 1 097 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 113.00 | |
GE Autres charges | | | 11 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 449.00 | 1 016 310.00 | | 1 106 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 306.00 | 927 470.00 | | 1 164 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 857.00 | 88 840.00 | | -57 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 136.00 | | 52 043.00 | 806 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 043.00 | 806 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 043.00 | 805 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 023.00 | | 52 043.00 | 805 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 611.00 | 64 113.00 | | 341 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 611.00 | 64 113.00 | | 341 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VC Groupe et associés | 690 266.00 | 690 266.00 | | 690 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 262.00 | 286 603.00 | 74 659.00 | 361 262.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 762.00 | 752 762.00 | 15 000.00 | 767 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 326.00 | 565 667.00 | 74 659.00 | 640 326.00 |