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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 004.00 | 117 348.00 | 7 656.00 | 125 004.00 |
AH Fonds commercial | 321 541.00 | 18 294.00 | 303 247.00 | 321 541.00 |
AP Constructions | 2 944 845.00 | 2 228 434.00 | 716 410.00 | 2 944 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 101.00 | 533 891.00 | 52 210.00 | 586 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 599.00 | 289 162.00 | 86 436.00 | 375 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 464.00 | 3 187 130.00 | 1 787 334.00 | 4 974 464.00 |
BN En cours de production de biens | 83 090.00 | | 83 090.00 | 83 090.00 |
BT Marchandises | 5 764 931.00 | 238 808.00 | 5 526 123.00 | 5 764 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 227.00 | 18 908.00 | 1 342 319.00 | 1 361 227.00 |
BZ Autres créances | 1 079 423.00 | | 1 079 423.00 | 1 079 423.00 |
CF Disponibilités | 576 899.00 | | 576 899.00 | 576 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 923 282.00 | 257 716.00 | 8 665 566.00 | 8 923 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 897 746.00 | 3 444 846.00 | 10 452 900.00 | 13 897 746.00 |
CU Autres participations | 558 049.00 | | 558 049.00 | 558 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 210 791.00 | | | 1 210 791.00 |
DH Report à nouveau | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 622.00 | | | 229 622.00 |
DK Provisions réglementées | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 736.00 | | | 2 396 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 514.00 | | | 1 749 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 389.00 | | | 479 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 415.00 | | | 5 258 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 286.00 | | | 520 286.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 056 164.00 | | | 8 056 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 452 900.00 | | | 10 452 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 151 989.00 | | | 7 151 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 546 787.00 | 56 750.00 | 21 603 537.00 | 21 546 787.00 |
FD Production vendue biens | 131 379.00 | | 131 379.00 | 131 379.00 |
FG Production vendue services | 1 744 847.00 | | 1 744 847.00 | 1 744 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 423 013.00 | 56 750.00 | 23 479 763.00 | 23 423 013.00 |
FM Production stockée | | | -41 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 671 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 625 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 343 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 685 216.00 | | | 23 685 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 455 594.00 | | | 23 455 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 622.00 | | | 229 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 229.00 | 864.00 | 4 851.00 | 112 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 561 383.00 | 2 498 362.00 | 63 021.00 | 2 561 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 353.00 | 238 808.00 | 177 353.00 | 177 353.00 |
6T Sur comptes clients | 17 966.00 | 1 794.00 | 852.00 | 17 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 319.00 | 240 602.00 | 178 205.00 | 195 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 415.00 | 5 258 415.00 | | 5 258 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 383.00 | 2 498 362.00 | 63 021.00 | 2 561 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 576 775.00 | 7 151 989.00 | 422 216.00 | 7 576 775.00 |