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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 729.00 | 103 721.00 | 2 008.00 | 105 729.00 |
AH Fonds commercial | 321 541.00 | 18 294.00 | 303 247.00 | 321 541.00 |
AP Constructions | 3 319 531.00 | 2 627 581.00 | 691 951.00 | 3 319 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 943.00 | 568 153.00 | 235 790.00 | 803 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 671.00 | 354 748.00 | 93 922.00 | 448 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694 706.00 | 3 672 496.00 | 2 022 210.00 | 5 694 706.00 |
BN En cours de production de biens | 103 891.00 | | 103 891.00 | 103 891.00 |
BT Marchandises | 6 720 683.00 | 137 593.00 | 6 583 090.00 | 6 720 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 822.00 | 18 527.00 | 1 142 295.00 | 1 160 822.00 |
BZ Autres créances | 756 603.00 | | 756 603.00 | 756 603.00 |
CF Disponibilités | 865 240.00 | | 865 240.00 | 865 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 421.00 | | 128 421.00 | 128 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 735 660.00 | 156 120.00 | 9 579 539.00 | 9 735 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 430 366.00 | 3 828 617.00 | 11 601 749.00 | 15 430 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 558 049.00 | | 558 049.00 | 558 049.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 664 884.00 | 1 557 372.00 | | 1 664 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 426.00 | 107 513.00 | | 99 426.00 |
DK Provisions réglementées | 79 833.00 | 86 936.00 | | 79 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 143.00 | 2 565 820.00 | | 2 658 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 304.00 | 1 787 756.00 | | 1 847 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 752.00 | 91 698.00 | | 2 384 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782 662.00 | 919 035.00 | | 782 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 185.00 | 5 750 668.00 | | 3 374 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 953.00 | 604 922.00 | | 552 953.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 6 487.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 943 606.00 | 9 160 566.00 | | 8 943 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 601 749.00 | 11 726 386.00 | | 11 601 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 998 771.00 | 7 998 456.00 | | 7 998 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 806 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 854 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 660 749.00 | |
FM Production stockée | | | -43 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 813 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 202 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 594 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | 18 236.00 | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 493.00 | 25 338.00 | | 17 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 685.00 | 33 196.00 | | 18 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 688.00 | 33 196.00 | | 25 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 195.00 | -7 857.00 | | -8 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 870.00 | 40 496.00 | | 28 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 831 268.00 | 26 650 766.00 | | 21 831 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 731 842.00 | 26 543 253.00 | | 21 731 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 426.00 | 107 513.00 | | 99 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469 913.00 | 199 238.00 | 14 948.00 | 3 469 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 544.00 | 2 177.00 | | 101 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 369.00 | 197 061.00 | 14 948.00 | 3 368 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 936.00 | | 7 102.00 | 86 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 630.00 | 137 593.00 | 141 630.00 | 141 630.00 |
6T Sur comptes clients | 18 102.00 | 457.00 | 31.00 | 18 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 026.00 | 138 050.00 | 141 661.00 | 178 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 961.00 | 138 050.00 | 148 763.00 | 264 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 050.00 | 141 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 185.00 | 3 374 185.00 | | 3 374 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 083.00 | 170 083.00 | | 170 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 729.00 | 275 729.00 | | 275 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 822.00 | 1 160 822.00 | | 1 160 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 128 508.00 | 128 508.00 | | 128 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 130.00 | 1 560 130.00 | | 1 560 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 174.00 | 125 001.00 | 162 173.00 | 287 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 384 753.00 | 2 384 753.00 | | 2 384 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 158.00 | 599 158.00 | | 599 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 067.00 | 2 045 846.00 | 64 221.00 | 2 110 067.00 |
VW T.V.A. | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 160 944.00 | 7 998 771.00 | 162 173.00 | 8 160 944.00 |