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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 729.00 | 105 507.00 | 222.00 | 105 729.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | 18 294.00 | 233 247.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 3 608 907.00 | 2 769 269.00 | 839 639.00 | 3 608 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 303.00 | 618 781.00 | 244 522.00 | 863 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 000.00 | 391 416.00 | 71 583.00 | 463 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915 069.00 | 3 903 267.00 | 2 011 802.00 | 5 915 069.00 |
BN En cours de production de biens | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
BT Marchandises | 3 436 505.00 | 140 738.00 | 3 295 767.00 | 3 436 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 483.00 | 18 151.00 | 1 710 332.00 | 1 728 483.00 |
BZ Autres créances | 696 099.00 | | 696 099.00 | 696 099.00 |
CF Disponibilités | 559 485.00 | | 559 485.00 | 559 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 669.00 | | 137 669.00 | 137 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 667 025.00 | 158 889.00 | 6 508 136.00 | 6 667 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 582 095.00 | 4 062 156.00 | 8 519 939.00 | 12 582 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 558 049.00 | | 558 049.00 | 558 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 764 310.00 | 1 664 884.00 | | 1 764 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 358.00 | 99 426.00 | | 151 358.00 |
DK Provisions réglementées | 72 731.00 | 79 833.00 | | 72 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 399.00 | 2 658 143.00 | | 2 802 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 253.00 | 1 847 304.00 | | 1 389 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 153.00 | 2 384 752.00 | | 355 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 022.00 | 782 662.00 | | 241 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 033.00 | 3 374 185.00 | | 3 206 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 435.00 | 552 953.00 | | 511 435.00 |
EA Autres dettes | 14 633.00 | 1 749.00 | | 14 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 540.00 | 8 943 606.00 | | 5 717 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 519 939.00 | 11 601 749.00 | | 8 519 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 956 280.00 | 7 998 771.00 | | 4 956 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 1 550 000.00 | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 251 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 222 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 474 169.00 | |
FM Production stockée | | | 4 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 675 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 973 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 284 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 307 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 112.00 | 3 134.00 | | 6 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 994.00 | 7 257.00 | | 10 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 103.00 | 7 102.00 | | 7 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 209.00 | 17 493.00 | | 24 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 943.00 | 18 685.00 | | 40 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 683.00 | 7 003.00 | | 76 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 626.00 | 25 688.00 | | 117 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 416.00 | -8 195.00 | | -93 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 999.00 | 28 870.00 | | 59 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 699 225.00 | 21 831 268.00 | | 22 699 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 547 867.00 | 21 731 842.00 | | 22 547 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 358.00 | 99 426.00 | | 151 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 694 706.00 | | 374 459.00 | 5 694 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 702.00 | 81 394.00 | 5 915 069.00 | 72 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 357 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 702.00 | 11 394.00 | 4 935 210.00 | 72 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 270.00 | | | 427 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 846.00 | | 374 459.00 | 4 644 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 590.00 | | | 622 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654 202.00 | 235 482.00 | 4 711.00 | 3 654 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 721.00 | 1 786.00 | | 103 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550 482.00 | 233 696.00 | 4 711.00 | 3 550 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 833.00 | | 7 103.00 | 79 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 593.00 | 140 738.00 | 137 593.00 | 137 593.00 |
6T Sur comptes clients | 18 528.00 | 424.00 | 800.00 | 18 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 415.00 | 141 162.00 | 138 393.00 | 174 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 247.00 | 141 162.00 | 145 496.00 | 254 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 162.00 | 145 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 033.00 | 3 206 033.00 | | 3 206 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 637.00 | 178 637.00 | | 178 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 482.00 | 213 482.00 | | 213 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 760.00 | 1 796 760.00 | | 1 796 760.00 |
VB T. V. A. | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 312.00 | 710 312.00 | | 710 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 951.00 | 158 714.00 | 395 354.00 | 678 951.00 |
VI Groupe et associés | 355 154.00 | 355 154.00 | | 355 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 901.00 | 523 901.00 | | 523 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 669.00 | 137 669.00 | | 137 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 473.00 | 2 562 252.00 | 64 221.00 | 2 626 473.00 |
VW T.V.A. | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 517.00 | 4 956 280.00 | 395 354.00 | 5 476 517.00 |