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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 729.00 | 101 544.00 | 4 185.00 | 105 729.00 |
AH Fonds commercial | 321 541.00 | 18 294.00 | 303 247.00 | 321 541.00 |
AP Constructions | 3 086 747.00 | 2 515 507.00 | 571 240.00 | 3 086 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 141.00 | 526 775.00 | 227 366.00 | 754 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 552.00 | 326 087.00 | 87 464.00 | 413 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 740.00 | 3 488 206.00 | 1 867 534.00 | 5 355 740.00 |
BN En cours de production de biens | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
BT Marchandises | 6 357 336.00 | 141 630.00 | 6 215 706.00 | 6 357 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 691.00 | 18 102.00 | 1 991 589.00 | 2 009 691.00 |
BZ Autres créances | 648 663.00 | | 648 663.00 | 648 663.00 |
CF Disponibilités | 720 886.00 | | 720 886.00 | 720 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 933.00 | | 134 933.00 | 134 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 018 584.00 | 159 732.00 | 9 858 852.00 | 10 018 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 374 324.00 | 3 647 938.00 | 11 726 386.00 | 15 374 324.00 |
CU Autres participations | 558 049.00 | | 558 049.00 | 558 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 557 372.00 | 1 531 166.00 | | 1 557 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 513.00 | 126 106.00 | | 107 513.00 |
DK Provisions réglementées | 86 936.00 | 94 038.00 | | 86 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 820.00 | 2 565 309.00 | | 2 565 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 756.00 | 1 578 756.00 | | 1 787 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 698.00 | 37 635.00 | | 91 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 919 035.00 | 588 259.00 | | 919 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750 668.00 | 8 500 788.00 | | 5 750 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 922.00 | 486 001.00 | | 604 922.00 |
EA Autres dettes | 6 487.00 | 2 402.00 | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 160 566.00 | 11 193 841.00 | | 9 160 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 726 386.00 | 13 759 150.00 | | 11 726 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 256 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 140 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 396 800.00 | |
FM Production stockée | | | 3 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 811.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 625 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 086 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 042 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 376 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 236.00 | 5 206.00 | | 18 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 338.00 | 12 308.00 | | 25 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 196.00 | 5 882.00 | | 33 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 196.00 | 5 882.00 | | 33 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 857.00 | 6 426.00 | | -7 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 496.00 | 13 096.00 | | 40 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 650 766.00 | 26 090 925.00 | | 26 650 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 543 253.00 | 25 964 819.00 | | 26 543 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 513.00 | 126 106.00 | | 107 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 492.00 | | 321 249.00 | 5 034 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 355 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 305 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 846.00 | | 2 424.00 | 424 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 072.00 | | 318 810.00 | 3 987 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 575.00 | | 15.00 | 622 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 256.00 | 162 656.00 | | 3 307 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 525.00 | 2 018.00 | | 99 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207 731.00 | 160 638.00 | | 3 207 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 038.00 | | 7 102.00 | 94 038.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 914.00 | 141 630.00 | 222 915.00 | 222 914.00 |
6T Sur comptes clients | 17 318.00 | 1 035.00 | 251.00 | 17 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 526.00 | 142 665.00 | 223 166.00 | 258 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 564.00 | 142 665.00 | 230 268.00 | 352 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 665.00 | 223 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750 667.00 | 5 750 667.00 | | 5 750 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 022.00 | 199 022.00 | | 199 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 691.00 | 2 009 691.00 | | 2 009 691.00 |
VB T. V. A. | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410 838.00 | 1 410 838.00 | | 1 410 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 918.00 | 133 843.00 | 243 075.00 | 376 918.00 |
VI Groupe et associés | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 857.00 | | | 106 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 513.00 | 583 513.00 | | 583 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 933.00 | 134 933.00 | | 134 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 507.00 | 2 793 287.00 | 64 221.00 | 2 857 507.00 |
VW T.V.A. | 213 723.00 | 213 723.00 | | 213 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 241 531.00 | 7 998 456.00 | 243 075.00 | 8 241 531.00 |