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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 240.00 | 122 209.00 | 3 031.00 | 125 240.00 |
AH Fonds commercial | 321 541.00 | 18 294.00 | 303 247.00 | 321 541.00 |
AP Constructions | 2 967 436.00 | 2 324 912.00 | 642 523.00 | 2 967 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 340.00 | 544 152.00 | 87 188.00 | 631 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 464.00 | 302 645.00 | 77 820.00 | 380 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 195.00 | 3 312 212.00 | 1 735 984.00 | 5 048 195.00 |
BN En cours de production de biens | 105 425.00 | | 105 425.00 | 105 425.00 |
BT Marchandises | 6 370 391.00 | 211 643.00 | 6 158 748.00 | 6 370 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 490.00 | 19 102.00 | 1 465 387.00 | 1 484 490.00 |
BZ Autres créances | 1 054 927.00 | | 1 054 927.00 | 1 054 927.00 |
CF Disponibilités | 712 856.00 | | 712 856.00 | 712 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 789 403.00 | 230 745.00 | 9 558 658.00 | 9 789 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 837 599.00 | 3 542 957.00 | 11 294 642.00 | 14 837 599.00 |
CU Autres participations | 558 049.00 | | 558 049.00 | 558 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 363 494.00 | | | 1 363 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 172.00 | | | 223 172.00 |
DK Provisions réglementées | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 805.00 | | | 2 501 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 141.00 | | | 1 390 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 226.00 | | | 425 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352 033.00 | | | 6 352 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 079.00 | | | 585 079.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 792 836.00 | | | 8 792 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 642.00 | | | 11 294 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 094 168.00 | | | 8 094 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 148 483.00 | 121 025.00 | 24 269 508.00 | 24 148 483.00 |
FD Production vendue biens | 135 730.00 | | 135 730.00 | 135 730.00 |
FG Production vendue services | 1 750 755.00 | | 1 750 755.00 | 1 750 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 034 969.00 | 121 025.00 | 26 155 994.00 | 26 034 969.00 |
FM Production stockée | | | 22 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 475 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 478 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 078 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 751.00 | | | 85 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 501 306.00 | | | 26 501 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 278 134.00 | | | 26 278 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 172.00 | | | 223 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 464.00 | | 104 832.00 | 4 974 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 101.00 | 5 048 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 101.00 | 3 979 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 546.00 | | 235.00 | 446 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 906 544.00 | | 103 797.00 | 3 906 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 375.00 | | 800.00 | 621 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 835.00 | 152 163.00 | 27 082.00 | 3 168 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 348.00 | 4 860.00 | | 117 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 487.00 | 147 303.00 | 27 082.00 | 3 051 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 242.00 | -7 102.00 | | 108 242.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 808.00 | 211 643.00 | 238 808.00 | 238 808.00 |
6T Sur comptes clients | 18 908.00 | 318.00 | 124.00 | 18 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 010.00 | 211 961.00 | 238 932.00 | 276 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 252.00 | 204 859.00 | 238 932.00 | 384 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 961.00 | 238 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352 033.00 | 6 352 033.00 | | 6 352 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 267.00 | 157 267.00 | | 157 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 393.00 | 218 393.00 | | 218 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 448.00 | | | 1 484 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
VC Groupe et associés | 216 605.00 | | | 216 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 167.00 | 901 167.00 | | 901 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 974.00 | 215 532.00 | 273 442.00 | 488 974.00 |
VI Groupe et associés | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 069.00 | | | 760 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 552.00 | 2 600 732.00 | 63 821.00 | 2 664 552.00 |
VW T.V.A. | 196 949.00 | 196 949.00 | | 196 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367 610.00 | 8 094 168.00 | 273 442.00 | 8 367 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |