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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 305.00 | 99 525.00 | 3 779.00 | 103 305.00 |
AH Fonds commercial | 321 541.00 | 18 294.00 | 303 247.00 | 321 541.00 |
AP Constructions | 3 003 420.00 | 2 418 293.00 | 585 127.00 | 3 003 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 224.00 | 500 475.00 | 74 748.00 | 575 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 928.00 | 288 962.00 | 113 966.00 | 402 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 034 492.00 | 3 325 550.00 | 1 708 942.00 | 5 034 492.00 |
BN En cours de production de biens | 143 276.00 | | 143 276.00 | 143 276.00 |
BT Marchandises | 8 530 521.00 | 222 914.00 | 8 307 607.00 | 8 530 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 989.00 | 17 318.00 | 1 210 671.00 | 1 227 989.00 |
BZ Autres créances | 1 065 696.00 | | 1 065 696.00 | 1 065 696.00 |
CF Disponibilités | 1 180 907.00 | | 1 180 907.00 | 1 180 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 031.00 | | 142 031.00 | 142 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 290 420.00 | 240 232.00 | 12 050 188.00 | 12 290 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 324 912.00 | 3 565 783.00 | 13 759 130.00 | 17 324 912.00 |
CU Autres participations | 558 049.00 | | 558 049.00 | 558 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 605 166.00 | 1 363 568.00 | | 1 605 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 106.00 | 223 172.00 | | 126 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 471 272.00 | 2 400 666.00 | | 2 471 272.00 |
DK Provisions réglementées | 94 038.00 | 101 140.00 | | 94 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 309.00 | 2 501 805.00 | | 2 565 309.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 578 756.00 | 1 390 141.00 | | 1 578 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 614.00 | 35 386.00 | | 37 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 259.00 | 425 226.00 | | 588 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 393 333.00 | 6 109 869.00 | | 8 393 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 455.00 | 242 164.00 | | 107 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 001.00 | 585 079.00 | | 486 001.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 4 970.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 193 820.00 | 8 792 836.00 | | 11 193 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 759 130.00 | 11 294 642.00 | | 13 759 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 435 526.00 | 8 094 168.00 | | 10 435 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 815 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 967 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 783 656.00 | |
FM Production stockée | | | 37 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 077 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 696 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 160 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 875 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 206.00 | 10 198.00 | | 5 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 151.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 308.00 | 25 452.00 | | 12 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 882.00 | 8 115.00 | | 5 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | 12 134.00 | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 426.00 | 13 317.00 | | 6 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 85 751.00 | | 13 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 090 925.00 | 26 501 306.00 | | 26 090 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 964 819.00 | 26 278 134.00 | | 25 964 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 106.00 | 223 172.00 | | 126 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 195.00 | | 120 332.00 | 5 048 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 035.00 | 5 034 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 997.00 | 424 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 038.00 | 3 987 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 781.00 | | 4 062.00 | 446 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 240.00 | | 115 870.00 | 3 979 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 175.00 | | 400.00 | 622 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 918.00 | 147 373.00 | 134 035.00 | 3 293 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 210.00 | 3 314.00 | 25 997.00 | 122 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171 709.00 | 144 059.00 | 108 038.00 | 3 171 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 140.00 | | 7 102.00 | 101 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 643.00 | 222 914.00 | 211 643.00 | 211 643.00 |
6T Sur comptes clients | 19 102.00 | 322.00 | 2 106.00 | 19 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 039.00 | 223 236.00 | 213 749.00 | 249 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 179.00 | 223 236.00 | 220 851.00 | 350 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 230.00 | 213 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500 788.00 | 8 500 788.00 | | 8 500 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 180.00 | 146 180.00 | | 146 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 643.00 | 230 643.00 | | 230 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 989.00 | 1 227 989.00 | | 1 227 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VB T. V. A. | 245 269.00 | 245 269.00 | | 245 269.00 |
VC Groupe et associés | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 816.00 | 1 304 816.00 | | 1 304 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 940.00 | 103 905.00 | 170 035.00 | 273 940.00 |
VI Groupe et associés | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 867.00 | | | 211 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 537.00 | 143 537.00 | | 143 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 349.00 | 593 349.00 | | 593 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 031.00 | 142 031.00 | | 142 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 936.00 | 2 435 716.00 | 64 221.00 | 2 499 936.00 |
VW T.V.A. | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 605 561.00 | 10 435 526.00 | 170 035.00 | 10 605 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |