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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 34 548.00 | 19 038.00 | 15 510.00 | 34 548.00 |
AP Constructions | 1 400 932.00 | 967 196.00 | 433 735.00 | 1 400 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 454.00 | 256 578.00 | 22 876.00 | 279 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 223.00 | 243 842.00 | 77 381.00 | 321 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 483.00 | 1 492 988.00 | 818 494.00 | 2 311 483.00 |
BN En cours de production de biens | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BT Marchandises | 3 440 825.00 | 53 030.00 | 3 387 795.00 | 3 440 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 872.00 | 25 889.00 | 2 237 982.00 | 2 263 872.00 |
BZ Autres créances | 439 586.00 | 5 100.00 | 434 485.00 | 439 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 489.00 | | 144 489.00 | 144 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 322.00 | 84 020.00 | 6 243 302.00 | 6 327 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 805.00 | 1 577 008.00 | 7 061 797.00 | 8 638 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 184 022.00 | 184 022.00 | | 184 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 580.00 | 993 039.00 | | 1 004 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 535.00 | 11 541.00 | | -52 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 527.00 | 1 363 062.00 | | 1 310 527.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 455.00 | 435 471.00 | | 1 393 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 498 607.00 | | 550 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 136 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 574.00 | 1 309 849.00 | | 3 018 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 408.00 | 281 139.00 | | 188 408.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 7 161.00 | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 333.00 | 11 434.00 | | 283 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 733 770.00 | 2 680 509.00 | | 5 733 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 797.00 | 4 061 071.00 | | 7 061 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 700 437.00 | 2 543 661.00 | | 4 700 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843 822.00 | 256 681.00 | | 843 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 579 077.00 | | 17 579 077.00 | 17 579 077.00 |
FG Production vendue services | 975 615.00 | | 975 615.00 | 975 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 554 692.00 | | 18 554 271.00 | 18 554 692.00 |
FM Production stockée | | | -11 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 629 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 999 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 564 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 609 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 3 119.00 | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 718.00 | 2 900.00 | | 25 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 804.00 | 6 019.00 | | 27 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 168.00 | 15 689.00 | | 47 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 517.00 | 4 719.00 | | 24 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 785.00 | 20 408.00 | | 76 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 981.00 | -14 389.00 | | -48 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 658 202.00 | 21 552 883.00 | | 18 658 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 710 737.00 | 21 541 342.00 | | 18 710 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 535.00 | 11 541.00 | | -52 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 969.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 315.00 | | 307 122.00 | 2 071 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 954.00 | 2 311 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 954.00 | 2 036 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | 250 000.00 | 6 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 020.00 | | 57 090.00 | 2 046 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 960.00 | | 31.00 | 18 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 491.00 | 74 934.00 | 42 437.00 | 1 460 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 157.00 | 74 934.00 | 42 437.00 | 1 454 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 283.00 | 53 030.00 | 54 283.00 | 54 283.00 |
6T Sur comptes clients | 14 136.00 | 16 807.00 | 5 054.00 | 14 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 419.00 | 74 937.00 | 59 337.00 | 68 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 919.00 | 74 937.00 | 59 337.00 | 85 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 837.00 | 59 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 574.00 | 3 018 574.00 | | 3 018 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 333.00 | 100 000.00 | 183 333.00 | 283 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 626.00 | | | 2 234 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
VB T. V. A. | 280 215.00 | | | 280 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 822.00 | 843 822.00 | | 843 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 632.00 | 549 632.00 | | 549 632.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 485 345.00 | | | 6 485 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 357 670.00 | | | 6 357 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
VP Divers | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 050.00 | 2 679 610.00 | 64 440.00 | 2 744 050.00 |
VW T.V.A. | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 733 770.00 | 4 700 437.00 | 1 033 333.00 | 5 733 770.00 |