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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 578 524.00 | 216 238.00 | 362 286.00 | 578 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 777.00 | 296 191.00 | 70 585.00 | 366 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 567.00 | 274 272.00 | 94 295.00 | 368 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 693.00 | 799 036.00 | 791 657.00 | 1 590 693.00 |
BN En cours de production de biens | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
BT Marchandises | 6 470 032.00 | 66 935.00 | 6 403 097.00 | 6 470 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563 548.00 | | 563 548.00 | 563 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296 822.00 | 4 248.00 | 3 292 574.00 | 3 296 822.00 |
BZ Autres créances | 216 810.00 | | 216 810.00 | 216 810.00 |
CF Disponibilités | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 614 825.00 | 71 183.00 | 10 543 642.00 | 10 614 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 205 518.00 | 870 219.00 | 11 335 300.00 | 12 205 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 1 537 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 537 000.00 |
DH Report à nouveau | 611.00 | 925.00 | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 808.00 | 141 686.00 | | 215 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 284.00 | 61 966.00 | | 53 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 163.00 | 1 774 037.00 | | 1 981 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 463.00 | 2 847 366.00 | | 2 277 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 580.00 | 799 122.00 | | 205 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 380.00 | 4 679 578.00 | | 5 260 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 740.00 | 377 948.00 | | 428 740.00 |
EA Autres dettes | 181 975.00 | 112 933.00 | | 181 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 354 137.00 | 9 900 281.00 | | 9 354 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 300.00 | 11 674 318.00 | | 11 335 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 853 428.00 | 7 767 461.00 | | 7 853 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943 765.00 | 475 597.00 | | 943 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 923 417.00 | 26 684.00 | 30 950 101.00 | 30 923 417.00 |
FG Production vendue services | 1 602 753.00 | | 1 602 753.00 | 1 602 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 526 170.00 | 26 684.00 | 32 547 562.00 | 32 526 170.00 |
FM Production stockée | | | 9 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 819 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 529 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 475 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 165.00 | 5 732.00 | | 117 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 708.00 | 14 214.00 | | 17 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 005.00 | 51 168.00 | | 147 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 713.00 | 70 482.00 | | 164 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 318.00 | 10 168.00 | | 20 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 290.00 | 41 766.00 | | 131 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 609.00 | 51 934.00 | | 151 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 104.00 | 18 548.00 | | 13 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 086.00 | 11 797.00 | | 70 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 984 093.00 | 31 596 909.00 | | 32 984 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 768 286.00 | 31 455 223.00 | | 32 768 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 808.00 | 141 686.00 | | 215 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 785.00 | 11 113.00 | | 10 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 751.00 | | 29 931.00 | 1 748 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 990.00 | 1 590 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 990.00 | 1 313 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 334.00 | | | 262 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 926.00 | | 29 931.00 | 1 471 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 237.00 | 121 498.00 | 56 699.00 | 734 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 902.00 | 121 498.00 | 56 699.00 | 721 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 761.00 | 66 935.00 | 60 761.00 | 60 761.00 |
6T Sur comptes clients | 2 981.00 | 2 542.00 | 1 275.00 | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 742.00 | 69 477.00 | 62 035.00 | 63 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 742.00 | 69 477.00 | 62 035.00 | 63 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 477.00 | 62 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 380.00 | 5 260 380.00 | | 5 260 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 286.00 | 142 286.00 | | 142 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 777.00 | 140 777.00 | | 140 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 975.00 | 181 975.00 | | 181 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 291 724.00 | 3 291 724.00 | | 3 291 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 203 621.00 | 203 621.00 | | 203 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 765.00 | 943 765.00 | | 943 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 698.00 | 1 038 569.00 | 159 387.00 | 1 333 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038 071.00 | | | 1 038 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 275.00 | 3 525 378.00 | 18 898.00 | 3 544 275.00 |
VW T.V.A. | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 148 557.00 | 7 853 428.00 | 1 159 387.00 | 9 148 557.00 |