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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 334.00 | 12 334.00 | 5 000.00 | 17 334.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 594 747.00 | 267 317.00 | 327 430.00 | 594 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 550.00 | 317 444.00 | 86 106.00 | 403 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 465.00 | 280 806.00 | 106 659.00 | 387 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 989.00 | 877 902.00 | 1 102 087.00 | 1 979 989.00 |
BN En cours de production de biens | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
BT Marchandises | 6 416 892.00 | 38 466.00 | 6 378 425.00 | 6 416 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 870.00 | | 446 870.00 | 446 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 344.00 | 4 667.00 | 2 642 677.00 | 2 647 344.00 |
BZ Autres créances | 201 765.00 | | 201 765.00 | 201 765.00 |
CF Disponibilités | 254 007.00 | | 254 007.00 | 254 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 026 947.00 | 43 133.00 | 9 983 814.00 | 10 026 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 006 936.00 | 921 035.00 | 11 085 901.00 | 12 006 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 1 753 000.00 | | | 1 753 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 952.00 | | | 2 074 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 751.00 | | | 2 922 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 402.00 | | | 379 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 397.00 | | | 4 385 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 693.00 | | | 346 693.00 |
EA Autres dettes | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 010 949.00 | | | 9 010 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 085 901.00 | | | 11 085 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 223 746.00 | | | 5 223 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 159.00 | | | 313 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 425 186.00 | | 25 425 186.00 | 25 425 186.00 |
FG Production vendue services | 1 253 516.00 | | 1 253 516.00 | 1 253 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 678 703.00 | | 26 678 703.00 | 26 678 703.00 |
FM Production stockée | | | -6 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 805 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 875 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 675 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 878 430.00 | | | 26 878 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 775 959.00 | | | 26 775 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 693.00 | | 433 733.00 | 1 590 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 437.00 | 1 979 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 437.00 | 1 385 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 334.00 | | 305 000.00 | 262 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 867.00 | | 116 333.00 | 1 313 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 491.00 | | 12 400.00 | 14 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 036.00 | 91 110.00 | 12 243.00 | 799 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 701.00 | 91 110.00 | 12 243.00 | 786 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 935.00 | 38 466.00 | 66 935.00 | 66 935.00 |
6T Sur comptes clients | 4 248.00 | 2 961.00 | 2 542.00 | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 183.00 | 41 427.00 | 69 477.00 | 71 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 183.00 | 41 427.00 | 69 477.00 | 71 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 427.00 | 69 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385 397.00 | 4 385 397.00 | | 4 385 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 148.00 | 163 148.00 | | 163 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 690.00 | 138 690.00 | | 138 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 744.00 | 2 641 744.00 | | 2 641 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 143 311.00 | 143 311.00 | | 143 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 159.00 | 313 159.00 | | 313 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 592.00 | 101 791.00 | 2 392 572.00 | 2 609 592.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 950 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 724 106.00 | | | 3 724 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VP Divers | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 135.00 | 2 878 334.00 | 31 800.00 | 2 910 135.00 |
VW T.V.A. | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 631 547.00 | 5 223 746.00 | 2 592 572.00 | 8 631 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |