| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 578 524.00 | 165 462.00 | 413 062.00 | 578 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 496.00 | 277 989.00 | 59 507.00 | 337 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 906.00 | 278 451.00 | 277 455.00 | 555 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 751.00 | 734 237.00 | 1 014 515.00 | 1 748 751.00 |
BN En cours de production de biens | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BT Marchandises | 5 259 196.00 | 60 761.00 | 5 198 435.00 | 5 259 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 338.00 | | 302 338.00 | 302 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900 371.00 | 2 981.00 | 3 897 390.00 | 3 900 371.00 |
BZ Autres créances | 369 502.00 | | 369 502.00 | 369 502.00 |
CF Disponibilités | 852 783.00 | | 852 783.00 | 852 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 723 545.00 | 63 742.00 | 10 659 803.00 | 10 723 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 472 296.00 | 797 978.00 | 11 674 318.00 | 12 472 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 1 395 000.00 | 184 022.00 | | 1 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 925.00 | 952 045.00 | | 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 686.00 | 259 858.00 | | 141 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 966.00 | | | 61 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 037.00 | 1 570 385.00 | | 1 774 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847 366.00 | 1 379 605.00 | | 2 847 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 550 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799 122.00 | | | 799 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679 578.00 | 3 956 474.00 | | 4 679 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 948.00 | 278 967.00 | | 377 948.00 |
EA Autres dettes | 112 933.00 | 302 835.00 | | 112 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 333.00 | 183 333.00 | | 83 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 900 281.00 | 6 651 213.00 | | 9 900 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 318.00 | 8 221 598.00 | | 11 674 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 767 461.00 | 6 017 880.00 | | 7 767 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475 597.00 | 538 266.00 | | 475 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 000 788.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 399 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 400 693.00 | |
FM Production stockée | | | -12 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 526 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 551 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 996.00 | |
GE Autres charges | | | 32 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 358 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 482.00 | 457 048.00 | | 70 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 934.00 | 440 887.00 | | 51 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 548.00 | 16 161.00 | | 18 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 797.00 | -2 000.00 | | 11 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 596 909.00 | 26 667 001.00 | | 31 596 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 455 223.00 | 26 407 143.00 | | 31 455 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 686.00 | 259 858.00 | | 141 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 817.00 | | 697 120.00 | 1 127 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 14 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 186.00 | 1 748 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 386.00 | 1 471 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 334.00 | | | 262 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 191.00 | | 697 120.00 | 846 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 602.00 | 98 254.00 | 29 620.00 | 665 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 268.00 | 98 254.00 | 29 620.00 | 653 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 638.00 | 60 761.00 | 4 638.00 | 4 638.00 |
6T Sur comptes clients | 27 373.00 | 2 981.00 | 27 373.00 | 27 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 111.00 | 63 742.00 | 37 111.00 | 37 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 111.00 | 63 742.00 | 37 111.00 | 37 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 742.00 | 32 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679 578.00 | 4 679 578.00 | | 4 679 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 933.00 | 137 933.00 | | 137 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 252.00 | 148 252.00 | | 148 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 933.00 | 112 933.00 | | 112 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 896 794.00 | 3 896 794.00 | | 3 896 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 244 643.00 | 244 643.00 | | 244 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 597.00 | 475 597.00 | | 475 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371 769.00 | 2 038 071.00 | 157 330.00 | 2 371 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 569.00 | | | 869 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 184.00 | 120 184.00 | | 120 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 598.00 | 4 283 221.00 | 17 377.00 | 4 300 598.00 |
VW T.V.A. | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 101 159.00 | 7 767 461.00 | 1 157 330.00 | 9 101 159.00 |