| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 182 568.00 | 128 683.00 | 53 885.00 | 182 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 935.00 | 264 149.00 | 22 787.00 | 286 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 688.00 | 260 436.00 | 116 251.00 | 376 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 817.00 | 665 602.00 | 462 214.00 | 1 127 817.00 |
BN En cours de production de biens | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
BT Marchandises | 5 137 944.00 | 4 638.00 | 5 133 307.00 | 5 137 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 443.00 | | 341 443.00 | 341 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 329.00 | 27 373.00 | 1 891 957.00 | 1 919 329.00 |
BZ Autres créances | 343 822.00 | 5 100.00 | 338 721.00 | 343 822.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 796 494.00 | 37 111.00 | 7 759 384.00 | 7 796 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 311.00 | 702 713.00 | 8 221 598.00 | 8 924 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 184 022.00 | 184 022.00 | | 184 022.00 |
DH Report à nouveau | 952 045.00 | 1 004 580.00 | | 952 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 858.00 | -52 535.00 | | 259 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 385.00 | 1 310 527.00 | | 1 570 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 605.00 | 1 393 455.00 | | 1 379 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 474.00 | 3 088 482.00 | | 3 956 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 967.00 | 188 408.00 | | 278 967.00 |
EA Autres dettes | 302 835.00 | 486 871.00 | | 302 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 333.00 | 283 333.00 | | 183 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 651 213.00 | 5 990 549.00 | | 6 651 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 221 598.00 | 7 318 576.00 | | 8 221 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 017 880.00 | 4 957 216.00 | | 6 017 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538 266.00 | 843 822.00 | | 538 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 670 121.00 | | 24 670 121.00 | 24 670 121.00 |
FG Production vendue services | 1 322 560.00 | | 1 322 560.00 | 1 322 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 992 681.00 | | 25 992 681.00 | 25 992 681.00 |
FM Production stockée | | | 18 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 209 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 404 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 731 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 927 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 448.00 | 2 086.00 | | 44 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 600.00 | 25 718.00 | | 412 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 048.00 | 27 804.00 | | 457 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | 47 168.00 | | 3 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 466.00 | 24 517.00 | | 437 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 887.00 | 76 785.00 | | 440 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 161.00 | -48 981.00 | | 16 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -528.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 667 001.00 | 18 658 202.00 | | 26 667 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 407 143.00 | 18 710 737.00 | | 26 407 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 858.00 | -52 535.00 | | 259 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 483.00 | | 133 966.00 | 2 311 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317 632.00 | 1 127 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316 632.00 | 846 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 334.00 | | 6 000.00 | 256 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 157.00 | | 126 666.00 | 2 036 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 991.00 | | 1 300.00 | 18 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 988.00 | 51 780.00 | 879 166.00 | 1 492 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | 6 000.00 | | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 654.00 | 45 780.00 | 879 166.00 | 1 486 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 030.00 | 4 638.00 | 53 030.00 | 53 030.00 |
6T Sur comptes clients | 25 889.00 | 4 621.00 | 3 138.00 | 25 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 020.00 | 9 259.00 | 56 168.00 | 84 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 520.00 | 9 259.00 | 73 668.00 | 101 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 474.00 | 3 956 474.00 | | 3 956 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 648.00 | 118 648.00 | | 118 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 835.00 | 302 835.00 | | 302 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 333.00 | 100 000.00 | 83 333.00 | 183 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 303.00 | | | 1 888 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
VB T. V. A. | 262 125.00 | | | 262 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 266.00 | 538 266.00 | | 538 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 338.00 | 841 338.00 | | 841 338.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 706.00 | | | 291 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 596.00 | | | 76 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 760.00 | 2 251 134.00 | 49 626.00 | 2 300 760.00 |
VW T.V.A. | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 213.00 | 6 017 880.00 | 633 333.00 | 6 651 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |