| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 196.00 | 17 081.00 | 6 114.00 | 23 196.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 656 367.00 | 322 244.00 | 334 122.00 | 656 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 007.00 | 387 665.00 | 158 342.00 | 546 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 232.00 | 306 269.00 | 156 963.00 | 463 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 392.00 | 1 033 259.00 | 1 387 133.00 | 2 420 392.00 |
BN En cours de production de biens | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
BT Marchandises | 5 612 226.00 | 54 280.00 | 5 557 945.00 | 5 612 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 274.00 | | 218 274.00 | 218 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 151.00 | 4 667.00 | 1 916 484.00 | 1 921 151.00 |
BZ Autres créances | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
CF Disponibilités | 1 436 642.00 | | 1 436 642.00 | 1 436 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 318 169.00 | 58 947.00 | 9 259 222.00 | 9 318 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 738 561.00 | 1 092 206.00 | 10 646 355.00 | 11 738 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 1 855 000.00 | 1 753 000.00 | | 1 855 000.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | 419.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 569.00 | 102 471.00 | | 6 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 476.00 | 44 602.00 | | 84 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 394.00 | 2 074 952.00 | | 2 121 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 218.00 | 2 922 751.00 | | 2 249 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 821.00 | 379 402.00 | | 343 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 506.00 | 4 385 397.00 | | 4 332 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 648.00 | 346 693.00 | | 588 648.00 |
EA Autres dettes | 60 768.00 | 26 706.00 | | 60 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 524 961.00 | 9 010 949.00 | | 8 524 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 646 355.00 | 11 085 901.00 | | 10 646 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 428.00 | 5 223 746.00 | | 5 526 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 176 514.00 | | 27 176 514.00 | 27 176 514.00 |
FG Production vendue services | 1 709 335.00 | | 1 709 335.00 | 1 709 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 885 848.00 | | 28 885 848.00 | 28 885 848.00 |
FM Production stockée | | | 16 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 040 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 339 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 843 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 007 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 016.00 | 58 594.00 | | 99 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 578.00 | 23 354.00 | | 25 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 126.00 | 49 446.00 | | 28 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 704.00 | 72 800.00 | | 53 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 134.00 | 3 256.00 | | 28 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 895.00 | 32 194.00 | | 18 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 029.00 | 35 450.00 | | 47 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 675.00 | 37 350.00 | | 6 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 34 672.00 | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 094 590.00 | 26 878 430.00 | | 29 094 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 088 021.00 | 26 775 959.00 | | 29 088 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 569.00 | 102 471.00 | | 6 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 989.00 | | 461 984.00 | 1 979 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 581.00 | 2 420 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 581.00 | 1 665 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 334.00 | | 150 861.00 | 567 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 763.00 | | 301 423.00 | 1 385 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 891.00 | | 9 700.00 | 26 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 902.00 | 158 043.00 | 2 686.00 | 877 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 334.00 | 4 747.00 | | 12 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 568.00 | 153 296.00 | 2 686.00 | 865 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 466.00 | 54 280.00 | 38 466.00 | 38 466.00 |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 133.00 | 54 280.00 | 38 466.00 | 43 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 133.00 | 54 280.00 | 38 466.00 | 43 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 506.00 | 4 332 506.00 | | 4 332 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 698.00 | 171 698.00 | | 171 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 453.00 | 209 453.00 | | 209 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 550.00 | 1 915 550.00 | | 1 915 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 218.00 | 494 506.00 | 1 722 876.00 | 2 249 218.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 374.00 | | | 360 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 178.00 | 2 003 677.00 | 41 500.00 | 2 045 178.00 |
VW T.V.A. | 168 154.00 | 168 154.00 | | 168 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 181 140.00 | 5 526 428.00 | 1 922 876.00 | 8 181 140.00 |