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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
AH Fonds commercial | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
AP Constructions | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 316.00 | 49 708.00 | 1 609.00 | 51 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 602.00 | 524 450.00 | 253 152.00 | 777 602.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 623.00 | 638 175.00 | 462 448.00 | 1 100 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 630.00 | 112 587.00 | 378 043.00 | 490 630.00 |
BZ Autres créances | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
CF Disponibilités | 640 406.00 | | 640 406.00 | 640 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 255.00 | 112 587.00 | 1 178 668.00 | 1 291 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 878.00 | 750 762.00 | 1 641 116.00 | 2 391 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 824 829.00 | 689 716.00 | | 824 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 092.00 | 135 113.00 | | 30 092.00 |
DL TOTAL (I) | 964 921.00 | 934 829.00 | | 964 921.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 447.00 | 229 736.00 | | 253 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | 20 448.00 | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 772.00 | 58 006.00 | | 77 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 982.00 | 293 380.00 | | 307 982.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 195.00 | 601 570.00 | | 670 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 116.00 | 1 556 399.00 | | 1 641 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 638.00 | 622 992.00 | 31 646.00 | 654 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 195.00 | 466 382.00 | 183 768.00 | 670 195.00 |