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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
AH Fonds commercial | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
AP Constructions | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 726.00 | 601 375.00 | 290 351.00 | 891 726.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 634.00 | 712 496.00 | 505 138.00 | 1 217 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 803.00 | 193 380.00 | 465 423.00 | 658 803.00 |
BZ Autres créances | 124 298.00 | | 124 298.00 | 124 298.00 |
CF Disponibilités | 658 397.00 | | 658 397.00 | 658 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 603.00 | 193 380.00 | 1 306 223.00 | 1 499 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 237.00 | 905 876.00 | 1 811 362.00 | 2 717 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 997 920.00 | 854 921.00 | | 997 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 651.00 | 143 000.00 | | 112 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 572.00 | 1 107 920.00 | | 1 220 572.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 211.00 | 309 409.00 | | 219 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | 20 045.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 461.00 | 66 296.00 | | 96 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 073.00 | 225 447.00 | | 264 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 790.00 | 621 198.00 | | 584 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 362.00 | 1 741 119.00 | | 1 811 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 6 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 559.00 | 89 592.00 | 771.00 | 104 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 559.00 | 89 592.00 | 771.00 | 104 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 559.00 | 89 592.00 | 6 771.00 | 116 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 212.00 | 73 385.00 | 145 827.00 | 219 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 073.00 | 264 073.00 | | 264 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 078.00 | 815 332.00 | 38 746.00 | 854 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 790.00 | 433 918.00 | 145 827.00 | 584 790.00 |