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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
AH Fonds commercial | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
AP Constructions | 97 884.00 | 56 871.00 | 41 013.00 | 97 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 971.00 | 663 048.00 | 202 923.00 | 865 971.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 715.00 | 777 991.00 | 458 723.00 | 1 236 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 603.00 | 140 809.00 | 499 795.00 | 640 603.00 |
BZ Autres créances | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
CF Disponibilités | 553 205.00 | | 553 205.00 | 553 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 202.00 | 140 809.00 | 1 197 394.00 | 1 338 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 917.00 | 918 800.00 | 1 656 117.00 | 2 574 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 071.00 | 997 920.00 | | 1 056 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 653.00 | 112 651.00 | | -68 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 419.00 | 1 220 572.00 | | 1 097 419.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 727.00 | 219 211.00 | | 185 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 184.00 | 5 045.00 | | 46 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 804.00 | 96 461.00 | | 91 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 981.00 | 264 073.00 | | 228 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 698.00 | 584 790.00 | | 552 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 117.00 | 1 811 362.00 | | 1 656 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 496.00 | 136 485.00 | 70 990.00 | 712 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 875.00 | 136 485.00 | 70 990.00 | 703 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 193 380.00 | | 52 571.00 | 193 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 380.00 | | 52 571.00 | 193 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 380.00 | | 52 571.00 | 199 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 983.00 | 228 983.00 | | 228 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 728.00 | 73 355.00 | 112 372.00 | 185 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 373.00 | 752 373.00 | | 752 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 119.00 | 752 373.00 | 38 746.00 | 791 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 698.00 | 394 142.00 | 112 372.00 | 552 698.00 |