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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 95 475.00 | 64 971.00 | 30 504.00 | 95 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 958.00 | 501 011.00 | 310 947.00 | 811 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 262.00 | 616 683.00 | 509 579.00 | 1 126 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 390.00 | 41 900.00 | 318 489.00 | 360 390.00 |
BZ Autres créances | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CF Disponibilités | 715 244.00 | | 715 244.00 | 715 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 660.00 | 41 900.00 | 1 110 760.00 | 1 152 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 922.00 | 658 584.00 | 1 620 339.00 | 2 278 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 027.00 | 987 419.00 | | 1 033 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 862.00 | 45 608.00 | | 94 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 889.00 | 1 143 027.00 | | 1 237 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 626.00 | 804 206.00 | | 129 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 47 448.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 366.00 | 101 140.00 | | 78 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 757.00 | 217 137.00 | | 165 757.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | 1 807.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 450.00 | 1 171 737.00 | | 382 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 339.00 | 2 320 764.00 | | 1 620 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 830.00 | 140 767.00 | 281 914.00 | 757 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | 6 721.00 | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 209.00 | 140 767.00 | 275 193.00 | 749 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 313.00 | 12 997.00 | 105 409.00 | 134 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 313.00 | 12 997.00 | 105 409.00 | 134 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 313.00 | 12 997.00 | 105 409.00 | 134 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 757.00 | 165 757.00 | | 165 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 626.00 | 77 539.00 | 52 087.00 | 129 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 144.00 | 353 862.00 | 50 282.00 | 404 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 690.00 | 353 862.00 | 88 828.00 | 442 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 450.00 | 330 362.00 | 52 087.00 | 382 450.00 |