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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
AH Fonds commercial | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
AP Constructions | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 366.00 | 50 022.00 | 345.00 | 50 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 087.00 | 538 348.00 | 349 738.00 | 888 087.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 157.00 | 652 387.00 | 557 770.00 | 1 210 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 153.00 | 104 559.00 | 473 594.00 | 578 153.00 |
BZ Autres créances | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
CF Disponibilités | 594 688.00 | | 594 688.00 | 594 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 907.00 | 104 559.00 | 1 183 349.00 | 1 287 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 065.00 | 756 946.00 | 1 741 119.00 | 2 498 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 921.00 | 824 829.00 | | 854 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 000.00 | 30 092.00 | | 143 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 920.00 | 964 921.00 | | 1 107 920.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 409.00 | 253 447.00 | | 309 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 296.00 | 77 772.00 | | 66 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 447.00 | 307 982.00 | | 225 447.00 |
EA Autres dettes | | 10 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 198.00 | 670 195.00 | | 621 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 119.00 | 1 641 116.00 | | 1 741 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 587.00 | 13 197.00 | 21 226.00 | 112 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 587.00 | 13 197.00 | 21 226.00 | 112 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 587.00 | 19 197.00 | 21 226.00 | 118 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 409.00 | 90 596.00 | 218 813.00 | 309 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 448.00 | 225 448.00 | | 225 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 950.00 | 662 304.00 | 31 646.00 | 693 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 198.00 | 382 340.00 | 218 813.00 | 621 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |