| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
AH Fonds commercial | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
AP Constructions | 97 884.00 | 62 125.00 | 35 759.00 | 97 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 464.00 | 637 633.00 | 342 831.00 | 980 464.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 007.00 | 757 830.00 | 593 177.00 | 1 351 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 707.00 | 134 313.00 | 342 394.00 | 476 707.00 |
BZ Autres créances | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
CF Disponibilités | 1 284 110.00 | | 1 284 110.00 | 1 284 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 900.00 | 134 313.00 | 1 727 587.00 | 1 861 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 908.00 | 892 143.00 | 2 320 764.00 | 3 212 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 987 419.00 | 1 056 071.00 | | 987 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 608.00 | -68 653.00 | | 45 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 027.00 | 1 097 419.00 | | 1 143 027.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 206.00 | 185 727.00 | | 804 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 448.00 | 46 184.00 | | 47 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 140.00 | 91 804.00 | | 101 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 137.00 | 228 981.00 | | 217 137.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 737.00 | 552 698.00 | | 1 171 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 764.00 | 1 656 117.00 | | 2 320 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 140 809.00 | | 6 496.00 | 140 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 809.00 | | 6 496.00 | 140 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 809.00 | | 6 496.00 | 146 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 137.00 | 217 137.00 | | 217 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 206.00 | 662 596.00 | 141 610.00 | 804 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 418.00 | 550 418.00 | | 550 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 964.00 | 550 418.00 | 38 546.00 | 588 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 737.00 | 982 679.00 | 189 058.00 | 1 171 737.00 |